鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金C类(001775)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1767

 累计净值：1.1767 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范晶伟 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.173亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-08-14

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,422,008.00 8.14
2 固定收益类投资 192,992,100.36 90.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,442,876.91 1.61
6 其他资产 142,405.31 142,405.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,988,309.80 7.10
2 固定收益类投资 202,484,037.99 89.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,007,835.29 2.67
6 其他资产 565,820.42 565,820.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,022,041.00 8.41
2 固定收益类投资 211,937,508.24 89.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -782.67 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,841,921.86 1.61
6 其他资产 2,171,529.61 2,171,529.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,396,430.00 8.91
2 固定收益类投资 152,135,299.45 77.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,993,803.83 11.27
5 银行存款和结算备付金合计 3,029,072.13 1.55
6 其他资产 625,045.37 625,045.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,179,554.00 6.88
2 固定收益类投资 186,626,518.65 90.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,972,806.27 0.96
5 银行存款和结算备付金合计 2,281,058.29 1.11
6 其他资产 965,588.95 965,588.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,661,253.00 6.90
2 固定收益类投资 190,573,259.46 89.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,748,617.86 1.29
6 其他资产 4,416,012.71 4,416,012.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,042,390.00 2.57
2 固定收益类投资 171,309,771.79 73.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,045,377.67 22.18
5 银行存款和结算备付金合计 3,195,203.54 1.36
6 其他资产 2,092,786.58 2,092,786.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,802,551.00 1.77
2 固定收益类投资 256,698,000.00 94.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,000.00 0.85
5 银行存款和结算备付金合计 3,270,632.24 1.21
6 其他资产 3,552,862.70 3,552,862.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,383,277.00 1.70
2 固定收益类投资 233,299,400.00 90.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,125.00 3.88
5 银行存款和结算备付金合计 4,911,428.92 1.91
6 其他资产 5,067,861.65 5,067,861.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 332,114,100.00 97.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,101,611.78 0.62
6 其他资产 6,662,392.27 6,662,392.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 331,015,200.00 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,179,173.47 0.64
6 其他资产 5,458,750.44 5,458,750.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 340,739,100.00 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,199,023.41 0.63
6 其他资产 5,464,665.97 5,464,665.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 301,607,800.00 90.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,929,352.46 7.48
5 银行存款和结算备付金合计 2,542,732.39 0.76
6 其他资产 4,392,045.91 4,392,045.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 513,002,000.00 97.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,214,230.91 0.42
6 其他资产 10,273,525.48 10,273,525.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 530,667,000.00 90.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,421,095.27 0.92
6 其他资产 50,743,756.65 50,743,756.65

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