中融稳健添利债券型证券投资基金(001779)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0600

累计净值:1.0600 净值更新日期:2021-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:赵睿 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.141亿份(2021-08-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-10-20

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,806,843.86 12.01
2 固定收益类投资 12,388,120.90 82.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 3.32
5 银行存款和结算备付金合计 52,933.43 0.35
6 其他资产 299,088.33 299,088.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,963,507.00 12.67
2 固定收益类投资 13,087,818.80 84.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.65
5 银行存款和结算备付金合计 61,292.12 0.40
6 其他资产 286,876.75 286,876.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,634,343.32 14.94
2 固定收益类投资 14,161,992.60 80.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,047.36 0.31
6 其他资产 786,584.42 786,584.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,841,560.66 16.46
2 固定收益类投资 13,788,892.80 79.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.58
5 银行存款和结算备付金合计 141,628.97 0.82
6 其他资产 393,495.51 393,495.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,394,088.22 17.76
2 固定收益类投资 19,668,849.10 79.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,627.01 0.77
6 其他资产 491,892.85 491,892.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,907,189.72 12.92
2 固定收益类投资 17,941,226.90 79.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 743,021.74 3.30
6 其他资产 915,064.04 915,064.04
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,368,935.00 11.45
2 固定收益类投资 22,270,659.20 75.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 3.40
5 银行存款和结算备付金合计 2,089,442.79 7.10
6 其他资产 693,811.37 693,811.37
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,531,426.00 10.79
2 固定收益类投资 28,547,113.80 87.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,364.84 0.33
6 其他资产 543,837.92 543,837.92
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,303,278.00 96.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 652,677.84 2.59
6 其他资产 251,858.80 251,858.80
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,391,677.20 95.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 490,279.42 1.78
6 其他资产 733,696.87 733,696.87
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,590,733.90 86.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,900,000.00 10.21
5 银行存款和结算备付金合计 175,288.74 0.62
6 其他资产 746,811.25 746,811.25
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,641,422.90 83.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,100,000.00 13.85
5 银行存款和结算备付金合计 262,682.03 0.89
6 其他资产 605,533.62 605,533.62
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,492,807.52 4.34
2 固定收益类投资 31,746,564.31 92.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 586,905.90 1.71
6 其他资产 543,667.76 543,667.76
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,492,536.60 15.24
2 固定收益类投资 45,638,026.12 81.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 744,912.79 1.34
6 其他资产 857,321.75 857,321.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034