中融稳健添利债券型证券投资基金(001779)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0660

 累计净值：1.0660 净值更新日期：2022-06-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.138亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-10-20

业绩比较基准： 中债总指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,114,862.00 7.54
2 固定收益类投资 12,113,250.60 81.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 8.12
5 银行存款和结算备付金合计 83,351.43 0.56
6 其他资产 275,334.80 275,334.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,806,843.86 12.01
2 固定收益类投资 12,388,120.90 82.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 3.32
5 银行存款和结算备付金合计 52,933.43 0.35
6 其他资产 299,088.33 299,088.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,963,507.00 12.67
2 固定收益类投资 13,087,818.80 84.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.65
5 银行存款和结算备付金合计 61,292.12 0.40
6 其他资产 286,876.75 286,876.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,634,343.32 14.94
2 固定收益类投资 14,161,992.60 80.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,047.36 0.31
6 其他资产 786,584.42 786,584.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,841,560.66 16.46
2 固定收益类投资 13,788,892.80 79.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.58
5 银行存款和结算备付金合计 141,628.97 0.82
6 其他资产 393,495.51 393,495.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,394,088.22 17.76
2 固定收益类投资 19,668,849.10 79.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,627.01 0.77
6 其他资产 491,892.85 491,892.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,907,189.72 12.92
2 固定收益类投资 17,941,226.90 79.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 743,021.74 3.30
6 其他资产 915,064.04 915,064.04
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,368,935.00 11.45
2 固定收益类投资 22,270,659.20 75.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 3.40
5 银行存款和结算备付金合计 2,089,442.79 7.10
6 其他资产 693,811.37 693,811.37
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,531,426.00 10.79
2 固定收益类投资 28,547,113.80 87.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,364.84 0.33
6 其他资产 543,837.92 543,837.92
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,303,278.00 96.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 652,677.84 2.59
6 其他资产 251,858.80 251,858.80
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,391,677.20 95.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 490,279.42 1.78
6 其他资产 733,696.87 733,696.87
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,590,733.90 86.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,900,000.00 10.21
5 银行存款和结算备付金合计 175,288.74 0.62
6 其他资产 746,811.25 746,811.25
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,641,422.90 83.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,100,000.00 13.85
5 银行存款和结算备付金合计 262,682.03 0.89
6 其他资产 605,533.62 605,533.62
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,492,807.52 4.34
2 固定收益类投资 31,746,564.31 92.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 586,905.90 1.71
6 其他资产 543,667.76 543,667.76
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,492,536.60 15.24
2 固定收益类投资 45,638,026.12 81.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 744,912.79 1.34
6 其他资产 857,321.75 857,321.75

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