建信现代服务业股票型证券投资基金(001781)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7570

累计净值:1.7570 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:刘克飞 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.084亿份(2022-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-02-23

业绩比较基准: 85%×中证服务业指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,840,175.95 80.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,988,864.27 18.79
6 其他资产 80,833.45 80,833.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,290,153.00 79.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,331,521.80 18.56
6 其他资产 332,929.24 332,929.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,916,241.69 77.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,207,373.40 21.74
6 其他资产 231,189.45 231,189.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,248,239.99 79.74
2 固定收益类投资 24,338.52 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,666,586.81 19.33
6 其他资产 200,466.39 200,466.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,342,860.00 77.30
2 固定收益类投资 15,999.79 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 5.60
5 银行存款和结算备付金合计 3,694,267.12 14.76
6 其他资产 568,609.34 568,609.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,899,151.20 91.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,834,073.00 8.04
6 其他资产 72,342.02 72,342.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,063,111.09 87.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,441,110.64 10.70
6 其他资产 316,763.66 316,763.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,285,252.63 85.10
2 固定收益类投资 12,274.86 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,981,095.61 14.55
6 其他资产 84,483.39 84,483.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,861,735.60 83.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,344,986.56 15.72
6 其他资产 69,780.15 69,780.15
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,103,944.89 86.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,915,749.94 13.47
6 其他资产 48,446.01 48,446.01
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,051,557.34 85.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,525,392.32 12.60
6 其他资产 394,539.15 394,539.15
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,562,998.19 88.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,906,585.48 9.65
6 其他资产 638,850.77 638,850.77
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,099,171.27 81.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,496,781.66 18.22
6 其他资产 51,820.17 51,820.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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