易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金E类(001803)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0340

 累计净值：1.4290 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：纪玲云 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.085亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-02-04

业绩比较基准： 中债新综合指数（财富）收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,896,245.21 12.82
2 固定收益类投资 1,393,305,705.17 86.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,873,284.71 0.43
6 其他资产 465,364.36 465,364.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,881,145.08 8.67
2 固定收益类投资 1,443,957,537.10 90.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,846,065.29 0.93
6 其他资产 4,172,279.19 4,172,279.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,594,732.70 10.38
2 固定收益类投资 1,404,412,453.58 88.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,791,842.70 1.06
6 其他资产 56,326.23 56,326.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,138,176.26 13.00
2 固定收益类投资 1,234,958,807.84 85.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,366,572.71 1.48
6 其他资产 2,917,625.05 2,917,625.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,587,575.18 7.87
2 固定收益类投资 1,499,793,896.49 91.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,831,600.05 1.02
6 其他资产 67,733.02 67,733.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 229,120,465.36 15.35
2 固定收益类投资 1,227,732,395.59 82.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,953,875.62 2.27
6 其他资产 1,720,312.48 1,720,312.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,736,559.88 14.65
2 固定收益类投资 1,355,027,830.19 83.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,228,641.65 1.50
6 其他资产 76,783.29 76,783.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,706,229.60 12.12
2 固定收益类投资 1,386,029,911.12 84.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,379,662.71 1.85
6 其他资产 24,362,097.61 24,362,097.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,791,024.15 11.11
2 固定收益类投资 1,436,523,617.00 84.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,978,904.09 2.46
6 其他资产 39,364,526.96 39,364,526.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,625,428.01 9.06
2 固定收益类投资 1,584,463,895.24 88.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,352,926.51 1.41
6 其他资产 22,848,963.45 22,848,963.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,844,395.04 9.31
2 固定收益类投资 1,556,135,469.05 87.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,895,238.39 1.24
6 其他资产 27,632,040.50 27,632,040.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,399,884.30 8.88
2 固定收益类投资 1,424,768,656.87 88.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,751,770.64 0.67
6 其他资产 26,118,599.94 26,118,599.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,426,956.52 7.57
2 固定收益类投资 1,553,024,689.37 89.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,977,460.82 1.61
6 其他资产 23,406,574.72 23,406,574.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,844,558.60 4.43
2 固定收益类投资 1,525,925,935.42 92.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,228,974.81 0.99
6 其他资产 29,265,438.67 29,265,438.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,016,981.55 4.28
2 固定收益类投资 1,544,608,206.34 92.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,243,573.33 0.98
6 其他资产 29,149,641.98 29,149,641.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034