易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金I类(001806)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3000

 累计净值：1.3500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨康 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.025亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2017-06-21

业绩比较基准： 中债新综合指数（财富）收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,392,250.15 14.98
2 固定收益类投资 721,712,220.77 84.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,976,128.23 0.81
6 其他资产 243,137.78 243,137.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,450,942.23 16.37
2 固定收益类投资 655,330,070.11 82.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,234,656.68 1.41
6 其他资产 36,583.38 36,583.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,778,451.97 15.44
2 固定收益类投资 758,655,767.70 82.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,469,295.24 1.90
6 其他资产 554,716.52 554,716.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,444,784.61 13.00
2 固定收益类投资 890,016,916.27 82.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,919,743.30 1.84
6 其他资产 30,180,574.22 30,180,574.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,075,909.72 9.10
2 固定收益类投资 1,217,164,944.00 89.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,801,034.11 0.72
5 银行存款和结算备付金合计 11,818,062.06 0.87
6 其他资产 102,492.95 102,492.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,968,503.33 11.79
2 固定收益类投资 1,036,307,625.51 86.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,512,181.36 1.30
6 其他资产 2,461,373.54 2,461,373.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,719,784.46 10.69
2 固定收益类投资 1,177,699,741.69 86.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,275,578.09 1.41
6 其他资产 20,244,569.63 20,244,569.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,287,082.85 12.00
2 固定收益类投资 1,189,495,195.35 84.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,728,662.08 1.76
6 其他资产 20,442,834.53 20,442,834.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,306,147.54 12.58
2 固定收益类投资 1,110,343,890.30 85.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,052,091.91 0.70
6 其他资产 15,512,074.38 15,512,074.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,089,451.73 12.39
2 固定收益类投资 977,052,946.71 83.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,805,527.00 1.18
6 其他资产 34,926,578.24 34,926,578.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,182,805.60 12.62
2 固定收益类投资 938,508,843.05 85.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,408,887.79 0.94
6 其他资产 14,520,586.76 14,520,586.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,749,874.39 13.16
2 固定收益类投资 976,641,852.38 83.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,850,069.10 1.01
6 其他资产 26,476,133.85 26,476,133.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,984,680.70 14.18
2 固定收益类投资 863,693,909.84 83.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,736,203.98 0.56
6 其他资产 14,124,879.96 14,124,879.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,102,515.92 14.40
2 固定收益类投资 781,104,816.24 83.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,908,310.95 0.53
6 其他资产 10,989,243.39 10,989,243.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,559,351.63 14.26
2 固定收益类投资 519,995,066.06 83.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,066,748.08 0.66
6 其他资产 8,195,658.10 8,195,658.10

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