中欧明睿新常态混合A (001811) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.8943	累计净值：2.1453	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周蔚文,刘伟伟	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：14.068亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2016-03-03
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率20%+中债综合指数收益率*20%

单位净值：

1.8943

累计净值：2.1453

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周蔚文,刘伟伟

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：14.068亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2016-03-03

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,494,456,853.99	94.08
2	固定收益类投资	171,241,838.76	4.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,404,559.19	1.25
6	其他资产	2,270,920.73	2,270,920.73

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,577,821,044.28	93.68
2	固定收益类投资	253,262,120.13	5.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,640,714.08	1.08
6	其他资产	3,096,706.58	3,096,706.58

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,864,696,388.79	92.47
2	固定收益类投资	302,342,578.08	5.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,596,574.48	1.51
6	其他资产	14,191,155.32	14,191,155.32

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,354,665,093.72	93.34
2	固定收益类投资	300,863,167.13	5.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,509,751.63	0.55
6	其他资产	49,482,223.66	49,482,223.66

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,077,345,437.58	93.02
2	固定收益类投资	170,339,767.12	2.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	256,481,258.06	3.93
6	其他资产	29,194,776.97	29,194,776.97

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,372,583,768.54	91.38
2	固定收益类投资	52,073,964.08	0.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,000,000.00	0.65
5	银行存款和结算备付金合计	440,395,689.62	4.81
6	其他资产	237,194,082.78	237,194,082.78

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,615,196,200.38	93.02
2	固定收益类投资	20,271,260.27	0.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	449,781,550.21	5.49
6	其他资产	101,394,346.79	101,394,346.79

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,133,126,929.82	92.33
2	固定收益类投资	10,799,159.40	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	80,000,000.00	0.73
5	银行存款和结算备付金合计	711,085,538.86	6.48
6	其他资产	39,761,143.63	39,761,143.63

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,071,159,440.49	89.81
2	固定收益类投资	10,805,637.60	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	306,000,000.00	3.03
5	银行存款和结算备付金合计	533,014,114.02	5.28
6	其他资产	178,891,196.73	178,891,196.73

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,123,439,509.17	89.52
2	固定收益类投资	10,804,557.90	0.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	218,000,000.00	3.19
5	银行存款和结算备付金合计	380,714,340.75	5.57
6	其他资产	107,510,617.17	107,510,617.17

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,166,343,779.77	88.13
2	固定收益类投资	10,788,362.40	0.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	150,000,000.00	4.17
5	银行存款和结算备付金合计	207,659,405.34	5.78
6	其他资产	58,157,736.93	58,157,736.93

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,835,655,959.90	88.61
2	固定收益类投资	4,334,971.10	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,300,000.00	0.20
5	银行存款和结算备付金合计	347,107,935.00	10.85
6	其他资产	6,900,503.03	6,900,503.03

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,353,558,223.98	87.55
2	固定收益类投资	3,775,302.70	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,100,000.00	0.38
5	银行存款和结算备付金合计	259,812,165.50	9.66
6	其他资产	61,148,497.04	61,148,497.04

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,061,720,822.71	85.00
2	固定收益类投资	17,824,959.44	0.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	69,900,000.00	1.46
5	银行存款和结算备付金合计	337,494,532.38	7.06
6	其他资产	291,740,794.66	291,740,794.66

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,423,834,779.47	89.55
2	固定收益类投资	12,717,376.16	0.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	140,000,000.00	2.83
5	银行存款和结算备付金合计	338,346,359.55	6.85
6	其他资产	25,244,468.44	25,244,468.44