易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金E类(001818)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3480

累计净值:1.4000 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.795亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-23

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,694,741.27 15.84
2 固定收益类投资 677,569,550.65 83.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,774,401.81 0.71
6 其他资产 268,445.86 268,445.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,089,125.08 16.07
2 固定收益类投资 667,158,438.79 82.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,281,720.77 1.27
6 其他资产 1,993,704.54 1,993,704.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,113,548.45 16.17
2 固定收益类投资 726,706,522.09 82.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,183,034.74 1.16
6 其他资产 27,644.52 27,644.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,653,845.85 12.92
2 固定收益类投资 919,337,329.95 84.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,335,735.91 1.68
6 其他资产 10,171,461.80 10,171,461.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,332,813.76 9.06
2 固定收益类投资 1,230,999,370.82 90.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,565,206.42 0.48
6 其他资产 91,825.99 91,825.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,209,923.10 11.48
2 固定收益类投资 1,061,030,105.14 86.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,060,733.52 1.48
6 其他资产 2,323,168.58 2,323,168.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,497,409.33 10.77
2 固定收益类投资 1,183,703,082.61 87.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,220,582.47 1.20
6 其他资产 5,549,207.90 5,549,207.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,346,950.77 11.85
2 固定收益类投资 1,206,263,966.30 83.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,130.00 1.39
5 银行存款和结算备付金合计 16,868,349.14 1.17
6 其他资产 24,083,895.00 24,083,895.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,584,296.47 13.14
2 固定收益类投资 1,065,014,813.10 85.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,852,477.32 0.79
6 其他资产 13,355,875.81 13,355,875.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,733,942.73 12.75
2 固定收益类投资 948,909,958.20 83.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,585,109.20 1.28
6 其他资产 33,784,960.70 33,784,960.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,350,182.81 12.80
2 固定收益类投资 941,423,771.80 85.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,021,150.67 0.73
6 其他资产 13,678,101.20 13,678,101.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,096,327.87 13.55
2 固定收益类投资 922,855,895.75 78.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,330,582.18 7.13
6 其他资产 14,660,393.96 14,660,393.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,410,191.07 14.52
2 固定收益类投资 859,327,629.12 83.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,527,323.32 0.83
6 其他资产 11,960,455.23 11,960,455.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,326,286.72 14.34
2 固定收益类投资 776,284,128.32 83.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,870,248.19 1.06
6 其他资产 10,293,776.55 10,293,776.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,411,549.39 13.89
2 固定收益类投资 535,873,243.48 84.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,794,034.29 0.60
6 其他资产 8,542,626.28 8,542,626.28

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