建信中国制造2025股票型证券投资基金A类(001825)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5537

 累计净值：1.5537 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙晟 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：1.391亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2017-03-08

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,795,084.82 81.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,428,581.11 18.02
6 其他资产 284,282.38 284,282.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,457,140.12 86.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,834,907.95 8.89
6 其他资产 12,439,328.44 12,439,328.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 347,038,961.59 92.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,168,681.51 7.74
6 其他资产 660,276.11 660,276.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 421,810,290.07 81.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,439,030.90 12.07
6 其他资产 33,257,591.45 33,257,591.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 485,781,479.13 85.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,388,705.93 14.77
6 其他资产 1,074,649.22 1,074,649.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 766,660,280.20 82.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,836,281.39 15.38
6 其他资产 18,942,316.38 18,942,316.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 762,308,292.38 88.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,908,209.24 11.27
6 其他资产 410,333.88 410,333.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 484,381,826.35 75.58
2 固定收益类投资 374,476.40 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 9.36
5 银行存款和结算备付金合计 87,228,607.04 13.61
6 其他资产 8,903,492.12 8,903,492.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,287,626.36 91.81
2 固定收益类投资 4,098,966.00 1.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,245,214.52 5.78
6 其他资产 1,836,254.42 1,836,254.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,878,874.78 77.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,929,641.87 17.33
6 其他资产 5,951,397.39 5,951,397.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,488,854.53 83.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,007,667.04 12.49
6 其他资产 4,671,439.33 4,671,439.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,774,955.38 87.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,074,656.82 12.02
6 其他资产 891,536.72 891,536.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,051,736.40 85.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,271,564.37 14.80
6 其他资产 94,775.51 94,775.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,422,771.85 83.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,133,414.06 15.85
6 其他资产 704,243.54 704,243.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,517,479.87 88.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,638,457.07 9.02
6 其他资产 1,387,060.80 1,387,060.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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