易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金(001832)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3600

累计净值:2.3600 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:萧楠,王元春 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.705亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+一年期人民币定期存款利率(税后)×75%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,833,203,312.98 89.76
2 固定收益类投资 9,527,127.99 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 311,873,020.23 9.88
6 其他资产 1,931,374.09 1,931,374.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,967,684,909.48 90.42
2 固定收益类投资 9,723,427.94 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 255,306,858.39 7.78
6 其他资产 49,232,576.24 49,232,576.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,835,626,567.43 91.23
2 固定收益类投资 10,210,234.20 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 354,965,526.62 8.44
6 其他资产 3,507,373.23 3,507,373.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,187,272,645.64 84.80
2 固定收益类投资 9,919,110.18 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 555,373,904.32 14.78
6 其他资产 5,819,177.94 5,819,177.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,697,720,564.94 89.80
2 固定收益类投资 10,379,820.57 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 370,441,944.14 9.00
6 其他资产 39,225,274.51 39,225,274.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,298,483,337.18 91.80
2 固定收益类投资 9,701,208.99 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 250,183,321.21 6.96
6 其他资产 34,896,784.95 34,896,784.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,445,177,648.25 90.30
2 固定收益类投资 9,291,654.87 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,687,808.55 9.18
6 其他资产 4,744,599.52 4,744,599.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,239,598,150.44 84.76
2 固定收益类投资 7,803,501.20 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 391,700,176.60 14.82
6 其他资产 3,176,892.06 3,176,892.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,066,075,794.40 87.20
2 固定收益类投资 6,953,741.24 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,547,124.27 9.39
6 其他资产 73,692,691.63 73,692,691.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,522,907,106.73 89.44
2 固定收益类投资 77,066.10 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,173,061.96 8.20
6 其他资产 66,555,883.80 66,555,883.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,189,462,319.55 91.19
2 固定收益类投资 76,847.10 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,243,705.02 8.26
6 其他资产 13,238,126.13 13,238,126.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,125,608,602.08 88.02
2 固定收益类投资 76,803.30 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,673,843.25 10.14
6 其他资产 23,402,260.68 23,402,260.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 448,333,628.30 87.37
2 固定收益类投资 76,642.70 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,696,538.40 12.02
6 其他资产 3,052,513.19 3,052,513.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 366,274,832.22 88.98
2 固定收益类投资 722,899.70 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,640,451.75 10.36
6 其他资产 1,999,897.60 1,999,897.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 312,195,987.80 88.19
2 固定收益类投资 743,892.00 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,032,727.24 11.31
6 其他资产 1,032,340.32 1,032,340.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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