易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金I类(001835)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4050

累计净值:1.4580 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林虎 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.129亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,454,858.56 16.03
2 固定收益类投资 635,608,768.89 82.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,920,156.13 1.42
6 其他资产 271,921.45 271,921.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,338,799.12 16.25
2 固定收益类投资 601,601,554.00 79.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,892,748.40 3.84
6 其他资产 20,719.24 20,719.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,401,844.21 17.23
2 固定收益类投资 620,580,425.57 81.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,002,224.78 0.79
6 其他资产 24,549.01 24,549.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,419,766.50 14.13
2 固定收益类投资 776,130,753.06 80.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,891,684.33 1.34
6 其他资产 40,172,403.23 40,172,403.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,516,956.70 11.21
2 固定收益类投资 986,852,786.65 87.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,677,196.99 1.30
6 其他资产 65,326.38 65,326.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,967,347.55 11.11
2 固定收益类投资 1,141,849,731.87 87.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,451,628.36 1.18
6 其他资产 2,647,586.71 2,647,586.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,011,887.59 10.66
2 固定收益类投资 1,151,008,767.06 85.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,579,697.04 1.31
6 其他资产 29,560,044.30 29,560,044.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,142,568.05 11.48
2 固定收益类投资 1,226,034,447.45 83.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,302,203.04 1.66
6 其他资产 46,635,987.78 46,635,987.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,639,074.99 12.21
2 固定收益类投资 1,150,623,803.50 86.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,642,937.26 0.35
6 其他资产 14,405,353.10 14,405,353.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,061,468.87 13.89
2 固定收益类投资 890,636,931.00 84.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,368,851.15 0.70
6 其他资产 13,774,611.64 13,774,611.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,815,459.62 12.67
2 固定收益类投资 931,056,955.00 83.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,007,937.63 2.77
6 其他资产 15,430,653.19 15,430,653.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,451,523.34 13.77
2 固定收益类投资 952,569,980.86 83.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,884,857.49 0.69
6 其他资产 25,688,447.93 25,688,447.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,461,086.78 14.24
2 固定收益类投资 869,618,010.36 83.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,992,796.79 0.58
6 其他资产 12,747,889.82 12,747,889.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,897,933.26 14.83
2 固定收益类投资 747,481,670.96 83.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,922,479.56 0.66
6 其他资产 9,788,552.23 9,788,552.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,249,134.34 13.78
2 固定收益类投资 540,514,603.00 84.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,528,533.81 0.39
6 其他资产 9,036,794.41 9,036,794.41

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