国寿安保稳恒混合型证券投资基金A类(001845)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1210

累计净值:1.1210 净值更新日期:2019-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.063亿份(2019-04-22) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-09-29

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 302,243,048.90 87.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,915,244.87 8.68
5 银行存款和结算备付金合计 6,243,655.28 1.81
6 其他资产 6,248,917.22 6,248,917.22
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 366,258,800.00 82.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,980,332.97 14.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,999,577.13 1.13
6 其他资产 9,412,112.94 9,412,112.94
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,688,016.30 7.34
2 固定收益类投资 465,088,425.70 90.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,372,103.54 0.46
6 其他资产 7,987,224.46 7,987,224.46
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,736,421.90 1.24
2 固定收益类投资 692,845,600.00 80.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 144,867,897.30 16.79
5 银行存款和结算备付金合计 1,799,337.84 0.21
6 其他资产 12,368,324.30 12,368,324.30
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,067,896.10 7.46
2 固定收益类投资 779,168,915.52 85.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,981,314.98 5.48
5 银行存款和结算备付金合计 5,900,110.58 0.65
6 其他资产 8,781,568.74 8,781,568.74
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,718,224.81 7.10
2 固定收益类投资 728,830,884.92 82.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,994,494.49 8.04
5 银行存款和结算备付金合计 3,644,923.93 0.41
6 其他资产 16,829,863.72 16,829,863.72
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,114,816.53 6.37
2 固定收益类投资 903,380,719.60 91.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,840,541.29 0.69
6 其他资产 17,225,815.85 17,225,815.85
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,219,383.26 4.97
2 固定收益类投资 1,204,057,248.59 93.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,368,329.49 0.42
6 其他资产 18,600,709.82 18,600,709.82
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,337,634.86 4.90
2 固定收益类投资 1,159,515,959.30 91.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,968,237.45 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 8,634,016.12 0.68
6 其他资产 15,467,666.55 15,467,666.55
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,334,314.47 5.52
2 固定收益类投资 792,606,021.30 69.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 261,480,349.67 22.78
5 银行存款和结算备付金合计 10,314,897.09 0.90
6 其他资产 20,334,967.40 20,334,967.40
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,388,782.91 0.51
2 固定收益类投资 5,200,501,623.70 92.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 294,976,522.46 5.27
5 银行存款和结算备付金合计 13,842,139.59 0.25
6 其他资产 61,845,466.52 61,845,466.52
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,265,780.53 0.51
2 固定收益类投资 5,408,118,907.10 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,377,341.84 0.37
6 其他资产 73,093,972.80 73,093,972.80
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,517,092.16 0.41
2 固定收益类投资 6,059,093,005.70 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,000,294.00 0.58
5 银行存款和结算备付金合计 13,234,188.04 0.21
6 其他资产 57,956,125.17 57,956,125.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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