中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(001851)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 454,178.17 | 96.66 |
| 6 | 其他资产 | 15,705.36 | 15,705.36 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,315,093.78 | 2.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 54,603,340.00 | 93.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 400,797.42 | 0.69 |
| 6 | 其他资产 | 2,004,634.36 | 2,004,634.36 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,293,293.84 | 10.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,619,770.10 | 85.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 948,031.94 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 1,527,657.78 | 1,527,657.78 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,680.55 | 0.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 568,717,987.30 | 70.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 217,906,079.36 | 27.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,621,019.33 | 0.20 |
| 6 | 其他资产 | 16,724,922.30 | 16,724,922.30 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,218,977.00 | 10.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 710,333,973.10 | 84.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 1.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,298,021.91 | 1.47 |
| 6 | 其他资产 | 13,106,114.19 | 13,106,114.19 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,030,416.00 | 4.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 489,871,000.00 | 59.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 81,874,420.97 | 10.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 201,087,101.56 | 24.61 |
| 6 | 其他资产 | 7,175,276.53 | 7,175,276.53 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,430,526.84 | 3.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 258,269,000.00 | 31.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 84,900,221.85 | 10.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 433,739,924.62 | 53.63 |
| 6 | 其他资产 | 4,416,566.14 | 4,416,566.14 |
