易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金A类(001856)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

3.0840

累计净值:3.0840 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:祁禾 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.891亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 65%×中证环保产业指数收益率+35%×一年期人民币定期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,273,089,410.08 73.55
2 固定收益类投资 6,662,266.20 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,514,718,943.30 26.07
6 其他资产 15,309,893.21 15,309,893.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,513,202,870.56 78.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,748,879,424.00 21.07
6 其他资产 39,249,133.68 39,249,133.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,927,720,198.51 88.51
2 固定收益类投资 11,176,064.87 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 884,456,343.78 9.88
6 其他资产 133,166,784.50 133,166,784.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,315,822,578.13 83.72
2 固定收益类投资 11,034,583.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,391,274,310.53 15.92
6 其他资产 20,546,339.89 20,546,339.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,111,974,861.38 87.58
2 固定收益类投资 11,961,176.85 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,121,391,161.75 12.11
6 其他资产 17,559,203.70 17,559,203.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,854,361,641.55 85.42
2 固定收益类投资 18,386,192.17 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,119,969,873.09 12.18
6 其他资产 201,984,303.52 201,984,303.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,637,679,040.70 88.29
2 固定收益类投资 43,025,623.22 0.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 691,197,256.65 10.82
6 其他资产 13,686,702.16 13,686,702.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,900,425,554.01 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 448,030,697.45 6.02
6 其他资产 89,028,961.17 89,028,961.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,893,073,556.05 90.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 490,883,794.59 7.51
6 其他资产 150,072,131.54 150,072,131.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,366,794,953.60 92.42
2 固定收益类投资 5,006,098.10 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 234,546,427.89 6.44
6 其他资产 36,403,917.44 36,403,917.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,847,873,090.93 92.27
2 固定收益类投资 3,898,641.80 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,112,564.89 7.10
6 其他资产 15,418,903.93 15,418,903.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,380,193,525.74 84.78
2 固定收益类投资 12,372,433.80 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 289,981,597.17 10.33
6 其他资产 125,002,672.40 125,002,672.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 702,187,865.22 87.97
2 固定收益类投资 1,172,969.20 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,673,668.34 10.48
6 其他资产 11,138,977.29 11,138,977.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 256,474,588.42 86.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,794,831.54 11.43
6 其他资产 5,357,419.74 5,357,419.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,962,204.94 85.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,023,802.70 14.48
6 其他资产 1,007,375.10 1,007,375.10

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