富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金(001861)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4834

累计净值:2.4834 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰,纪青 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.340亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-11-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,456,021.46 84.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,325,851.75 12.25
6 其他资产 2,343,446.62 2,343,446.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,616,286.19 88.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,847,276.47 8.44
6 其他资产 2,458,886.72 2,458,886.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,836,700.86 89.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,245,673.37 10.17
6 其他资产 662,174.99 662,174.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,206,427.74 76.92
2 固定收益类投资 3,004,500.00 2.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,327,603.31 15.95
6 其他资产 5,631,652.71 5,631,652.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,867,455.80 78.06
2 固定收益类投资 3,022,500.00 4.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,020,751.40 16.27
6 其他资产 819,464.33 819,464.33
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,324,200.34 82.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,182,674.12 12.04
6 其他资产 3,149,968.17 3,149,968.17
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,911,457.60 90.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,716,225.37 9.87
6 其他资产 33,500.48 33,500.48
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,254,690.16 79.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,309,665.86 20.52
6 其他资产 50,835.79 50,835.79
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,146,499.32 89.01
2 固定收益类投资 2,000,200.00 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,016,465.32 2.57
6 其他资产 1,324,503.67 1,324,503.67
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,957,444.75 84.91
2 固定收益类投资 2,812,320.00 7.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,921,383.96 7.53
6 其他资产 125,067.47 125,067.47
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,518,913.76 71.91
2 固定收益类投资 2,816,800.00 6.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 8.85
5 银行存款和结算备付金合计 4,715,872.04 10.43
6 其他资产 1,168,207.92 1,168,207.92
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,942,521.50 76.36
2 固定收益类投资 2,810,640.00 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 6.37
5 银行存款和结算备付金合计 4,997,058.66 9.10
6 其他资产 1,680,342.25 1,680,342.25
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,674,850.05 88.20
2 固定收益类投资 4,000,800.00 6.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 3.01
5 银行存款和结算备付金合计 1,010,524.50 1.52
6 其他资产 841,421.96 841,421.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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