中欧新趋势混合型证券投资基金E类(001881)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1363

 累计净值：2.5752 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周蔚文 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.546亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-10-08

业绩比较基准： 富时中国A600指数×80%＋富时中国国债全价指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,643,911,393.07 86.47
2 固定收益类投资 382,536,236.67 5.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 483,788,210.39 7.41
6 其他资产 16,787,175.78 16,787,175.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,581,388,240.56 87.88
2 固定收益类投资 380,470,822.96 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 441,727,063.56 5.90
6 其他资产 85,574,840.31 85,574,840.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,448,363,517.70 90.20
2 固定收益类投资 26,929,872.94 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 762,292,415.78 9.23
6 其他资产 20,164,650.00 20,164,650.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,752,786,610.96 91.78
2 固定收益类投资 478,999,274.55 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,273,526.88 2.00
6 其他资产 45,792,412.81 45,792,412.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,004,847,773.97 80.25
2 固定收益类投资 464,266,000.35 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -955,124.03 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 115,353,450.90 1.32
6 其他资产 1,145,748,831.09 1,145,748,831.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,042,344,989.01 89.84
2 固定收益类投资 623,732,647.99 6.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 391,586,404.78 3.89
6 其他资产 7,646,217.20 7,646,217.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,842,188,412.80 86.84
2 固定收益类投资 613,686,786.07 6.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000,000.00 4.43
5 银行存款和结算备付金合计 166,127,926.05 1.84
6 其他资产 8,472,709.81 8,472,709.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,108,668,504.34 87.02
2 固定收益类投资 605,287,275.86 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 887,879,810.34 7.64
6 其他资产 14,628,893.58 14,628,893.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,671,871,833.51 85.67
2 固定收益类投资 604,133,382.18 5.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 993,093,933.75 8.80
6 其他资产 21,074,104.20 21,074,104.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,892,368,804.67 79.26
2 固定收益类投资 4,632,925.30 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,312,400,000.00 11.70
5 银行存款和结算备付金合计 993,794,745.91 8.86
6 其他资产 15,764,554.78 15,764,554.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,612,011,120.14 89.74
2 固定收益类投资 4,707,232.70 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,085,410,336.60 10.13
6 其他资产 8,506,539.59 8,506,539.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,346,020,815.94 89.78
2 固定收益类投资 71,510,817.30 0.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 900,694,510.29 8.65
6 其他资产 91,749,186.15 91,749,186.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,756,606,661.72 85.76
2 固定收益类投资 25,346,929.24 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,058,004,524.36 13.43
6 其他资产 38,815,202.36 38,815,202.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,385,213,748.18 89.54
2 固定收益类投资 6,563,506.80 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 606,244,352.28 10.08
6 其他资产 15,979,788.91 15,979,788.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,492,025,350.61 84.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 613,801,382.73 14.84
6 其他资产 31,378,584.88 31,378,584.88

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