易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金(001898)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 561,216,783.04 | 84.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 632,201.88 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,451,287.66 | 15.09 |
| 6 | 其他资产 | 3,511,854.19 | 3,511,854.19 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 435,310,579.17 | 79.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 643,959.64 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,256,526.66 | 17.31 |
| 6 | 其他资产 | 14,250,581.47 | 14,250,581.47 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 445,737,585.03 | 87.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 651,399.53 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,848,454.05 | 11.58 |
| 6 | 其他资产 | 2,898,090.75 | 2,898,090.75 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 472,660,406.85 | 91.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 655,934.15 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,545,438.59 | 8.24 |
| 6 | 其他资产 | 390,148.73 | 390,148.73 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 339,045,835.81 | 89.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 632,377.37 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,074,644.23 | 10.30 |
| 6 | 其他资产 | 491,157.63 | 491,157.63 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 378,748,171.33 | 86.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 654,129.89 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,345,737.46 | 12.22 |
| 6 | 其他资产 | 3,690,645.56 | 3,690,645.56 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 378,540,726.32 | 85.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 614,523.06 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,981,528.71 | 13.52 |
| 6 | 其他资产 | 4,676,200.57 | 4,676,200.57 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 588,864,724.97 | 87.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,201,623.19 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,924,492.62 | 11.77 |
| 6 | 其他资产 | 1,611,494.35 | 1,611,494.35 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 634,171,729.55 | 87.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,111,697.18 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,023,329.71 | 11.98 |
| 6 | 其他资产 | 4,167,110.77 | 4,167,110.77 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 738,641,484.17 | 85.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,779,355.70 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 118,075,386.13 | 13.71 |
| 6 | 其他资产 | 2,510,974.76 | 2,510,974.76 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 682,959,542.82 | 87.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,809,749.96 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,126,942.54 | 12.28 |
| 6 | 其他资产 | 1,794,566.25 | 1,794,566.25 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 740,859,034.56 | 85.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,662,030.53 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 117,665,992.22 | 13.61 |
| 6 | 其他资产 | 4,516,474.19 | 4,516,474.19 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 612,936,694.97 | 83.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,147,153.48 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 114,004,000.79 | 15.62 |
| 6 | 其他资产 | 1,894,836.59 | 1,894,836.59 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 580,121,555.22 | 81.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,003,913.90 | 0.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 116,405,547.73 | 16.42 |
| 6 | 其他资产 | 10,416,548.60 | 10,416,548.60 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 486,602,889.62 | 87.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,120,125.70 | 0.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,130,653.93 | 10.11 |
| 6 | 其他资产 | 10,555,573.70 | 10,555,573.70 |
