中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金(001912)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0980

累计净值:1.0980 净值更新日期:2018-10-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.009亿份(2019-03-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 900,363.58 99.98
6 其他资产 198.11 198.11
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,035,000.00 87.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,699,989.94 11.43
6 其他资产 134,976.80 134,976.80
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,253,600.00 81.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,476,705.47 16.49
6 其他资产 291,313.14 291,313.14
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 145,452,012.78 94.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,898,776.34 3.19
6 其他资产 3,350,217.83 3,350,217.83
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 130,460,877.60 90.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,817,456.11 8.16
6 其他资产 2,483,827.34 2,483,827.34
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,065,330,151.54 95.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,830,092.52 2.32
6 其他资产 20,030,586.15 20,030,586.15
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 885,013,700.55 95.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,946,474.38 2.60
6 其他资产 13,824,472.03 13,824,472.03
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,780,484,914.55 87.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 179,842,949.76 8.89
5 银行存款和结算备付金合计 28,615,640.94 1.41
6 其他资产 34,492,555.20 34,492,555.20
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,056,937,746.54 95.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,103,354.09 2.60
6 其他资产 40,749,433.09 40,749,433.09
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,429,783,244.70 96.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,018,010.48 0.90
6 其他资产 97,864,301.23 97,864,301.23
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,091,202,902.90 79.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 699,664,746.70 17.97
5 银行存款和结算备付金合计 31,655,393.24 0.81
6 其他资产 71,531,551.67 71,531,551.67
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,775,526,568.00 94.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,021,355.31 1.60
6 其他资产 115,886,959.30 115,886,959.30

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