宝盈医疗健康沪港深股票 (001915) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6090	累计净值：1.6850	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：姚艺	管理人：宝盈基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：4.461亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-12-02
业绩比较基准：申银万国医药生物行业指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×10%

单位净值：

1.6090

累计净值：1.6850

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：姚艺

管理人：宝盈基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：4.461亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-12-02

业绩比较基准：申银万国医药生物行业指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	685,357,150.66	92.58
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,408,426.13	6.81
6	其他资产	4,550,955.58	4,550,955.58

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	564,272,207.79	93.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,045,479.43	6.78
6	其他资产	347,444.45	347,444.45

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	650,544,596.83	92.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,951,077.11	6.93
6	其他资产	6,416,210.89	6,416,210.89

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	621,424,048.24	92.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,684,035.39	6.05
6	其他资产	10,192,922.66	10,192,922.66

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	472,127,746.25	90.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,186,132.59	9.08
6	其他资产	358,811.61	358,811.61

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	569,955,617.35	93.28
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,620,852.45	6.32
6	其他资产	2,443,862.01	2,443,862.01

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	517,145,472.17	92.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,022,938.44	7.49
6	其他资产	1,956,499.20	1,956,499.20

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	598,480,316.50	92.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,241,449.79	6.56
6	其他资产	3,674,313.81	3,674,313.81

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	652,049,766.17	93.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,255,110.66	6.47
6	其他资产	1,910,036.73	1,910,036.73

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	628,872,403.44	91.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,476,661.67	8.04
6	其他资产	5,618,503.11	5,618,503.11

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	548,118,148.54	90.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,656,923.14	9.80
6	其他资产	1,027,418.01	1,027,418.01

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	907,943,583.83	90.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,410,151.65	6.76
6	其他资产	22,447,823.57	22,447,823.57

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,127,823,737.83	90.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	98,243,521.14	7.89
6	其他资产	19,275,389.74	19,275,389.74

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,873,790,342.24	85.89
2	固定收益类投资	5,527,359.60	0.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	261,307,629.57	11.98
6	其他资产	40,943,049.95	40,943,049.95

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	216,279,141.20	80.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,768,902.04	16.73
6	其他资产	6,566,905.53	6,566,905.53