华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金(001924)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3830

 累计净值：1.3830 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑晓辉 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.557亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-11-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,443,254.43 88.38
2 固定收益类投资 75,918.76 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,283,071.24 11.51
6 其他资产 156,758.23 156,758.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,678,995.71 88.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,196,242.67 11.41
6 其他资产 180,684.17 180,684.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,458,921.36 83.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,047,610.01 16.70
6 其他资产 220,979.91 220,979.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,382,689.42 85.12
2 固定收益类投资 268,183.05 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,911,527.94 14.66
6 其他资产 287,531.37 287,531.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,171,466.76 87.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,015,830.55 11.54
6 其他资产 1,561,912.99 1,561,912.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,275,830.21 90.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,420,559.57 8.76
6 其他资产 857,235.80 857,235.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 254,324,728.18 90.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,622,276.14 9.78
6 其他资产 447,759.11 447,759.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 332,814,437.62 92.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,831,468.48 7.15
6 其他资产 2,817,955.27 2,817,955.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 296,282,612.76 86.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,727,813.41 12.77
6 其他资产 2,522,449.84 2,522,449.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 316,669,129.96 89.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,484,786.06 10.53
6 其他资产 1,671,857.19 1,671,857.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 324,302,436.43 87.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,838,861.64 9.99
6 其他资产 7,682,844.10 7,682,844.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 449,673,724.64 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,452,790.41 7.10
6 其他资产 967,135.71 967,135.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 393,776,554.67 92.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,840,336.77 7.69
6 其他资产 578,758.71 578,758.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 455,773,709.45 89.55
2 固定收益类投资 1,117,600.00 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,052,063.93 8.26
6 其他资产 10,016,833.89 10,016,833.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,630,890.90 81.67
2 固定收益类投资 4,003,600.00 0.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,886,654.78 9.08
6 其他资产 37,635,785.39 37,635,785.39

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