建信稳定丰利债券型证券投资基金A类(001948)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2310

 累计净值：1.2310 净值更新日期：2021-11-26 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.270亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2015-12-08

业绩比较基准： 中债总财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 653,695.00 1.49
2 固定收益类投资 40,819,247.10 93.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,604,979.97 3.66
6 其他资产 738,204.19 738,204.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,023,190.16 9.22
2 固定收益类投资 46,586,023.67 85.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,820,840.22 3.34
6 其他资产 1,071,030.48 1,071,030.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,415,614.00 8.87
2 固定收益类投资 53,446,095.40 87.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,513,343.78 2.48
6 其他资产 673,852.39 673,852.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,731,191.00 14.22
2 固定收益类投资 37,424,736.81 79.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,900,352.92 4.01
6 其他资产 1,289,040.02 1,289,040.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,597,450.00 10.03
2 固定收益类投资 47,705,396.00 85.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 537,698.45 0.96
6 其他资产 1,944,274.59 1,944,274.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,709,078.00 11.14
2 固定收益类投资 48,381,784.30 80.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,771,455.74 6.26
6 其他资产 1,352,057.33 1,352,057.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,461,459.02 8.97
2 固定收益类投资 81,809,335.96 86.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,244,733.61 2.38
6 其他资产 1,776,258.49 1,776,258.49
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,264,348.00 11.18
2 固定收益类投资 85,751,268.71 85.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,468,772.99 1.46
6 其他资产 2,236,618.52 2,236,618.52
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,152,494.00 3.62
2 固定收益类投资 74,895,171.88 85.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,728,706.02 8.86
6 其他资产 1,408,013.53 1,408,013.53
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,677,896.00 3.02
2 固定收益类投资 114,612,949.91 94.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,208,711.65 0.99
6 其他资产 2,368,434.13 2,368,434.13
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,699,951.00 8.16
2 固定收益类投资 79,403,815.07 84.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,027,518.80 6.39
6 其他资产 1,209,238.43 1,209,238.43
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,981,789.00 3.61
2 固定收益类投资 103,191,778.85 93.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,436,592.12 1.30
6 其他资产 1,757,167.36 1,757,167.36
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,941,276.00 8.50
2 固定收益类投资 103,141,602.10 88.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,732,288.96 1.48
6 其他资产 2,148,302.10 2,148,302.10
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,437,552.00 2.20
2 固定收益类投资 148,357,799.80 94.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,261,360.49 1.45
6 其他资产 2,415,247.30 2,415,247.30
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,917,840.00 3.50
2 固定收益类投资 156,310,775.27 92.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,844,315.12 2.27
6 其他资产 2,925,007.70 2,925,007.70

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