金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金(001951)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6100

累计净值:1.6100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩广哲 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.637亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,657,630,446.37 84.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 115,616,546.79 5.87
5 银行存款和结算备付金合计 151,480,215.05 7.69
6 其他资产 44,325,848.15 44,325,848.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,403,507,765.57 93.06
2 固定收益类投资 29,623,186.11 1.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,958,000.00 0.35
5 银行存款和结算备付金合计 135,928,403.20 5.26
6 其他资产 4,855,194.80 4,855,194.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,447,296,913.50 93.74
2 固定收益类投资 51,920,797.73 1.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,028,749.88 4.06
6 其他资产 5,398,150.67 5,398,150.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,631,508,072.43 94.61
2 固定收益类投资 115,479,187.57 4.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,652,758.45 1.14
6 其他资产 2,838,907.85 2,838,907.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,761,496,274.75 93.90
2 固定收益类投资 135,392,341.37 4.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,291,620.40 1.40
6 其他资产 2,789,242.68 2,789,242.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,514,626,085.91 93.35
2 固定收益类投资 138,196,561.03 3.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,656,794.45 1.82
6 其他资产 43,327,415.31 43,327,415.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,211,103,498.66 92.64
2 固定收益类投资 88,999,381.41 2.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,940,055.09 3.17
6 其他资产 56,358,462.32 56,358,462.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,569,864,471.86 93.28
2 固定收益类投资 142,217,071.80 2.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,973,627.45 2.49
6 其他资产 65,118,923.77 65,118,923.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,559,097,103.35 92.50
2 固定收益类投资 123,938,891.90 2.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,069,530.35 2.92
6 其他资产 101,683,337.43 101,683,337.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,014,817,394.87 89.87
2 固定收益类投资 55,600,711.00 1.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,027,659.98 5.75
6 其他资产 91,028,918.81 91,028,918.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,400,650,784.53 84.37
2 固定收益类投资 3,472,610.40 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,235,890.56 6.10
6 其他资产 154,849,205.28 154,849,205.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 355,851,210.83 88.89
2 固定收益类投资 3,694,461.30 0.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,705,890.17 9.17
6 其他资产 4,072,594.99 4,072,594.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,060,633.35 91.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,380,495.24 5.39
6 其他资产 2,881,191.30 2,881,191.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,279,633.71 92.42
2 固定收益类投资 2,003,000.00 3.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,047,021.80 3.14
6 其他资产 891,706.39 891,706.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,486,536.69 92.06
2 固定收益类投资 2,015,000.00 3.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,612,940.45 2.78
6 其他资产 988,144.38 988,144.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034