中欧养老产业混合型证券投资基金A类(001955)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.8553

 累计净值：2.8553 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：许文星 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：14.858亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-05-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,429,484,558.07 91.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 520,070,186.17 8.73
6 其他资产 6,615,332.14 6,615,332.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,857,252,760.81 88.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 753,154,066.96 11.37
6 其他资产 11,827,748.37 11,827,748.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,289,959,103.99 77.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,469,794,661.91 21.48
6 其他资产 82,417,530.15 82,417,530.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,888,462,090.86 87.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 385,877,202.40 11.65
6 其他资产 39,239,851.99 39,239,851.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,345,890,522.85 91.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,145,630.15 7.56
6 其他资产 15,360,523.26 15,360,523.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,305,390,985.63 86.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 436,724,932.81 11.39
6 其他资产 91,471,965.99 91,471,965.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,336,386,982.72 91.61
2 固定收益类投资 201,036,657.53 4.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,883,302.70 4.05
6 其他资产 4,272,859.27 4,272,859.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,652,158,970.71 73.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 532,800,000.00 10.76
5 银行存款和结算备付金合计 683,140,520.79 13.80
6 其他资产 83,642,538.60 83,642,538.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 961,601,566.31 76.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,600,000.00 7.21
5 银行存款和结算备付金合计 195,567,540.68 15.56
6 其他资产 9,036,280.67 9,036,280.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 788,839,091.22 85.57
2 固定收益类投资 2,900,000.00 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,829,583.62 13.87
6 其他资产 2,264,936.51 2,264,936.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 704,604,963.72 88.21
2 固定收益类投资 15,253,353.50 1.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,402,622.27 9.69
6 其他资产 1,486,810.05 1,486,810.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 729,730,143.24 87.20
2 固定收益类投资 21,457,182.20 2.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,326,746.36 9.36
6 其他资产 7,299,346.91 7,299,346.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 632,155,029.00 90.00
2 固定收益类投资 19,883,791.80 2.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,691,858.61 6.51
6 其他资产 4,635,191.67 4,635,191.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 709,144,896.68 87.37
2 固定收益类投资 241,383.22 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,540,409.97 11.28
6 其他资产 10,685,773.86 10,685,773.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 918,793,721.75 89.25
2 固定收益类投资 170,820.56 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,170,237.92 8.76
6 其他资产 20,268,701.13 20,268,701.13

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