华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金A类(001959)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1100

 累计净值：2.1100 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：余懿 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.669亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-12-18

业绩比较基准： 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,666,630,971.03 86.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,155,482.33 12.74
6 其他资产 11,985,966.17 11,985,966.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,256,885,410.98 88.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,902,599.64 8.09
6 其他资产 82,438,158.28 82,438,158.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,302,569,021.00 89.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 269,469,859.46 7.29
6 其他资产 126,773,625.94 126,773,625.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 859,556,634.04 85.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,497,506.53 13.94
6 其他资产 1,572,197.20 1,572,197.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 532,131,868.59 90.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,909,710.33 8.84
6 其他资产 3,472,535.52 3,472,535.52
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 552,663,212.67 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,855,155.16 7.73
6 其他资产 6,373,446.40 6,373,446.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 331,954,959.91 88.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,353,934.64 11.55
6 其他资产 177,188.75 177,188.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 298,296,782.94 84.91
2 固定收益类投资 848,000.00 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,798,409.79 14.74
6 其他资产 359,848.29 359,848.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 449,168,683.05 88.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,481,351.84 10.76
6 其他资产 2,668,727.49 2,668,727.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 389,326,129.82 89.85
2 固定收益类投资 1,998,000.00 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,239,577.62 8.59
6 其他资产 4,760,798.48 4,760,798.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 390,651,256.37 92.94
2 固定收益类投资 998,600.40 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,423,996.39 6.76
6 其他资产 241,959.02 241,959.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 398,801,756.20 87.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,690,284.10 11.80
6 其他资产 2,514,303.30 2,514,303.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 308,331,288.81 91.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,840,105.85 7.09
6 其他资产 3,946,972.84 3,946,972.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 304,256,033.67 92.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,338,509.26 7.66
6 其他资产 1,082,560.71 1,082,560.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,482,517.11 88.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,071,196.26 11.24
6 其他资产 722,733.48 722,733.48

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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