华夏回报证券投资基金A类(002001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1790

累计净值:4.7780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王君正 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:87.532亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-09-05

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,664,623,797.31 70.09
2 固定收益类投资 2,881,642,033.92 26.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,020,862.70 0.48
5 银行存款和结算备付金合计 313,755,795.25 2.87
6 其他资产 22,829,730.27 22,829,730.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,829,408,224.34 68.77
2 固定收益类投资 3,107,112,355.26 27.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,014,393.24 1.76
5 银行存款和结算备付金合计 246,715,596.50 2.17
6 其他资产 2,201,147.90 2,201,147.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,065,497,874.87 67.47
2 固定收益类投资 3,125,265,123.80 26.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 460,082,143.85 3.85
5 银行存款和结算备付金合计 270,544,669.13 2.26
6 其他资产 32,721,479.87 32,721,479.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,608,788,411.38 63.02
2 固定收益类投资 3,532,355,578.54 29.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 928,889,326.52 7.69
6 其他资产 4,406,395.29 4,406,395.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,943,528,976.46 48.16
2 固定收益类投资 5,882,098,389.81 47.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 504,626,647.95 4.09
6 其他资产 9,787,724.38 9,787,724.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,855,158,214.54 44.28
2 固定收益类投资 5,062,711,856.03 38.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,167,808.21 11.35
5 银行存款和结算备付金合计 801,926,619.71 6.06
6 其他资产 2,881,391.25 2,881,391.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,560,041,740.38 44.03
2 固定收益类投资 5,319,542,139.05 42.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 530,099,968.04 4.20
5 银行存款和结算备付金合计 1,175,779,056.58 9.31
6 其他资产 41,466,204.44 41,466,204.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,312,148,813.18 52.62
2 固定收益类投资 4,177,699,268.16 30.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 491,421,327.71 3.54
5 银行存款和结算备付金合计 1,838,056,644.46 13.23
6 其他资产 77,322,337.13 77,322,337.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,235,581,590.21 56.29
2 固定收益类投资 4,155,533,117.12 28.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,912,969,974.71 13.07
6 其他资产 327,809,826.91 327,809,826.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,154,475,590.64 60.60
2 固定收益类投资 4,507,170,684.04 26.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,167,551,352.04 6.97
5 银行存款和结算备付金合计 833,948,126.16 4.98
6 其他资产 94,094,060.41 94,094,060.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,866,291,079.21 64.35
2 固定收益类投资 3,677,844,499.70 23.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,112,200,796.10 7.25
5 银行存款和结算备付金合计 626,030,744.80 4.08
6 其他资产 50,388,874.90 50,388,874.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,102,371,163.26 61.43
2 固定收益类投资 4,314,106,832.50 26.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,925,329,842.79 11.71
6 其他资产 102,921,278.14 102,921,278.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,027,084,181.53 59.60
2 固定收益类投资 3,751,369,671.03 27.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,570.00 2.23
5 银行存款和结算备付金合计 1,302,645,523.59 9.67
6 其他资产 86,595,374.74 86,595,374.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,498,952,037.08 60.24
2 固定收益类投资 3,251,641,672.72 26.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 844,457,332.23 6.78
5 银行存款和结算备付金合计 659,370,741.35 5.30
6 其他资产 193,865,556.88 193,865,556.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,428,865,124.01 60.75
2 固定收益类投资 2,958,296,478.26 27.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,115,639,263.65 10.54
6 其他资产 59,520,719.75 59,520,719.75

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