工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类(002004)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,617,384.42 | 74.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 506,881.37 | 0.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,501,419.53 | 4.85 |
| 6 | 其他资产 | 10,002,253.55 | 10,002,253.55 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,518,953.07 | 93.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,455,282.34 | 6.78 |
| 6 | 其他资产 | 20,819.08 | 20,819.08 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,516,535.45 | 90.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,144,303.87 | 9.41 |
| 6 | 其他资产 | 26,560.30 | 26,560.30 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,458,542.33 | 73.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,478,607.16 | 26.26 |
| 6 | 其他资产 | 10,054.21 | 10,054.21 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 438,262.23 | 0.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,536,810.43 | 99.01 |
| 6 | 其他资产 | 65,061.53 | 65,061.53 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,917,236.81 | 64.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,003,763.58 | 5.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 211,000.00 | 1.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,718,737.00 | 27.89 |
| 6 | 其他资产 | 70,320.67 | 70,320.67 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,698,253.97 | 66.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,511,228.14 | 4.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 31,000,000.00 | 16.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,695,038.67 | 3.09 |
| 6 | 其他资产 | 16,192,139.77 | 16,192,139.77 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174,466,033.86 | 88.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,736,010.67 | 4.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,200,000.00 | 2.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,104,939.66 | 2.08 |
| 6 | 其他资产 | 5,126,919.92 | 5,126,919.92 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,573,743.76 | 77.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,175,916.45 | 5.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,821,789.69 | 16.36 |
| 6 | 其他资产 | 1,688,725.64 | 1,688,725.64 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 162,094,326.10 | 81.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,488,041.55 | 6.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,000,000.00 | 6.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,590,788.94 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 5,559,273.90 | 5,559,273.90 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,754,230.19 | 72.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,101,179.40 | 5.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,000,000.00 | 12.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,284,847.05 | 7.45 |
| 6 | 其他资产 | 4,196,528.23 | 4,196,528.23 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 204,416,994.75 | 73.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,098,837.13 | 4.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,760,718.52 | 11.81 |
| 6 | 其他资产 | 28,011,408.61 | 28,011,408.61 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 169,267,093.80 | 67.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,959,673.30 | 1.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 55,000,000.00 | 21.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,079,526.45 | 6.81 |
| 6 | 其他资产 | 5,447,865.96 | 5,447,865.96 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,001,752.51 | 64.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,049,413.40 | 3.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,640,756.10 | 5.44 |
| 6 | 其他资产 | 47,517,258.13 | 47,517,258.13 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,821,520.54 | 72.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,692,628.70 | 6.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 9.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,721,133.40 | 7.79 |
| 6 | 其他资产 | 4,500,459.57 | 4,500,459.57 |
