工银瑞信新得利混合型证券投资基金(002005)

管理费： 0.900% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1710

 累计净值：1.1710 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄杨荔 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.424亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-03-23

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,275,252.12 15.61
2 固定收益类投资 21,427,556.57 40.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,578,448.43 36.94
5 银行存款和结算备付金合计 3,712,964.31 7.01
6 其他资产 6,595.54 6,595.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,762,018.00 29.04
2 固定收益类投资 17,235,322.68 33.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,456,288.70 36.31
6 其他资产 375,109.37 375,109.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,877,621.00 21.13
2 固定收益类投资 6,866,044.61 9.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 28.40
5 银行存款和结算备付金合计 28,673,769.73 40.72
6 其他资产 7,512.40 7,512.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,845,079.43 26.13
2 固定收益类投资 17,281,635.73 35.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,004,164.40 16.28
5 银行存款和结算备付金合计 10,993,516.05 22.36
6 其他资产 35,832.48 35,832.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,698,442.86 26.96
2 固定收益类投资 18,411,850.13 31.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,983,208.22 36.04
5 银行存款和结算备付金合计 3,063,915.51 5.26
6 其他资产 62,583.97 62,583.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,633,572.22 22.40
2 固定收益类投资 196,352,617.37 63.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,393,268.55 12.03
6 其他资产 7,552,711.83 7,552,711.83
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,244,028.83 24.89
2 固定收益类投资 332,740,031.86 72.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,478,988.25 1.19
6 其他资产 6,456,263.69 6,456,263.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,679,435.78 26.06
2 固定收益类投资 379,896,743.60 70.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,996,577.94 1.49
6 其他资产 8,494,919.24 8,494,919.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,207,706.34 26.07
2 固定收益类投资 403,436,248.20 71.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,803,095.78 1.21
6 其他资产 4,448,317.03 4,448,317.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,714,297.19 29.30
2 固定收益类投资 335,715,125.07 67.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,676,153.36 1.55
6 其他资产 5,818,811.90 5,818,811.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,406,334.77 26.62
2 固定收益类投资 359,034,100.00 70.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,096,524.34 1.97
6 其他资产 6,861,684.56 6,861,684.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,883,515.46 25.50
2 固定收益类投资 413,114,750.00 70.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,466,314.07 2.82
6 其他资产 5,468,448.18 5,468,448.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,686,846.63 23.04
2 固定收益类投资 473,489,850.00 75.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,819,970.45 0.93
6 其他资产 3,994,505.85 3,994,505.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,301,369.91 30.18
2 固定收益类投资 185,967,717.12 51.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,543,253.78 0.71
6 其他资产 62,087,869.33 62,087,869.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 65,777,800.00 58.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,815,684.14 40.01
6 其他资产 1,424,786.20 1,424,786.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034