中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金A类(002009)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4218

累计净值:1.4898 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:华李成 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.593亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+中债综合指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 520,481,312.85 8.86
2 固定收益类投资 5,304,923,021.82 90.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,947,462.80 0.48
6 其他资产 23,452,763.31 23,452,763.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 586,441,195.33 9.58
2 固定收益类投资 5,466,554,749.01 89.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,646,867.62 0.70
6 其他资产 26,622,636.24 26,622,636.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 726,187,222.21 10.99
2 固定收益类投资 5,777,564,947.71 87.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,550,736.89 0.98
6 其他资产 41,676,966.56 41,676,966.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 832,575,618.18 9.76
2 固定收益类投资 7,638,832,413.57 89.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,140,129.69 0.42
6 其他资产 24,483,379.64 24,483,379.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,008,226,173.51 8.20
2 固定收益类投资 10,815,694,123.95 88.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 446,345,199.56 3.63
6 其他资产 19,130,947.64 19,130,947.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,285,838,945.71 10.47
2 固定收益类投资 10,879,674,737.35 88.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,939,679.13 0.68
6 其他资产 29,966,822.45 29,966,822.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,074,986,805.90 8.73
2 固定收益类投资 11,112,280,311.80 90.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,262,240.10 0.94
6 其他资产 6,737,629.86 6,737,629.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,100,440,377.05 10.16
2 固定收益类投资 9,161,733,639.05 84.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,600,424.40 1.38
5 银行存款和结算备付金合计 250,260,316.80 2.31
6 其他资产 169,980,037.20 169,980,037.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 595,424,632.67 8.99
2 固定收益类投资 5,843,078,340.98 88.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,672,075.25 1.37
6 其他资产 93,225,259.00 93,225,259.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 301,532,496.00 7.84
2 固定收益类投资 3,309,249,096.98 86.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,305.00 3.38
5 银行存款和结算备付金合计 49,090,229.60 1.28
6 其他资产 54,951,695.36 54,951,695.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,175,146.19 7.25
2 固定收益类投资 2,092,659,415.50 88.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,562,394.34 2.18
6 其他资产 44,884,218.02 44,884,218.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,033,600.10 8.83
2 固定收益类投资 1,644,441,081.68 87.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,993,193.81 1.39
6 其他资产 34,548,119.35 34,548,119.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,858,933.69 9.83
2 固定收益类投资 1,176,745,336.22 85.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,985,157.48 1.81
5 银行存款和结算备付金合计 17,577,799.39 1.27
6 其他资产 26,489,269.33 26,489,269.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,712,983.46 9.99
2 固定收益类投资 1,128,063,511.38 84.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,506,874.80 1.83
6 其他资产 51,852,634.05 51,852,634.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,642,669.99 9.45
2 固定收益类投资 941,423,432.40 87.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,668,724.31 1.46
6 其他资产 17,320,931.75 17,320,931.75

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