华夏红利 (002011) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.3640	累计净值：4.8370	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：林晶	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：21.118亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2005-06-30
业绩比较基准：富时中国A股红利150指数收益率×60%+富时中国国债指数收益率×40%

单位净值：

2.3640

累计净值：4.8370

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：林晶

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：21.118亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2005-06-30

业绩比较基准：富时中国A股红利150指数收益率×60%+富时中国国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,476,077,459.95	84.17
2	固定收益类投资	317,355,282.39	5.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	520,991,753.47	9.80
6	其他资产	3,342,254.71	3,342,254.71

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,007,214,205.10	86.79
2	固定收益类投资	313,884,547.94	5.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,007,289.95	1.73
5	银行存款和结算备付金合计	346,008,133.39	6.00
6	其他资产	1,972,251.70	1,972,251.70

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,836,136,078.66	82.19
2	固定收益类投资	312,168,698.63	5.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	243,055,682.32	4.13
5	银行存款和结算备付金合计	489,038,488.90	8.31
6	其他资产	3,667,870.42	3,667,870.42

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,866,605,225.35	82.15
2	固定收益类投资	334,800,012.87	5.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	721,232,980.89	12.17
6	其他资产	1,248,039.68	1,248,039.68

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,904,870,213.92	80.24
2	固定收益类投资	363,343,147.95	5.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	823,305,594.15	13.47
6	其他资产	20,857,176.96	20,857,176.96

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,389,184,235.58	88.39
2	固定收益类投资	361,329,263.01	5.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,015,068.49	1.38
5	银行存款和结算备付金合计	294,951,859.02	4.08
6	其他资产	82,956,942.20	82,956,942.20

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,463,447,118.62	71.99
2	固定收益类投资	437,779,932.16	5.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	850,028,687.60	11.20
5	银行存款和结算备付金合计	836,431,136.67	11.02
6	其他资产	1,835,384.96	1,835,384.96

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,080,958,917.93	80.95
2	固定收益类投资	421,307,423.00	4.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,237,390,647.71	14.15
6	其他资产	7,214,788.31	7,214,788.31

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,471,954,622.56	90.01
2	固定收益类投资	361,810,289.20	4.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	451,373,214.92	5.44
6	其他资产	16,141,082.56	16,141,082.56

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,154,758,282.96	91.24
2	固定收益类投资	402,435,448.58	4.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	371,165,735.17	4.15
6	其他资产	9,022,043.03	9,022,043.03

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,243,217,505.30	90.51
2	固定收益类投资	347,103,877.41	4.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	307,100,273.55	3.84
5	银行存款和结算备付金合计	85,440,398.18	1.07
6	其他资产	20,046,522.29	20,046,522.29

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,545,098,604.12	93.60
2	固定收益类投资	455,997,714.30	5.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	105,893,680.77	1.16
6	其他资产	21,992,608.66	21,992,608.66

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,921,041,420.85	87.71
2	固定收益类投资	342,450,016.02	4.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	610,128,050.17	7.73
6	其他资产	16,825,569.00	16,825,569.00

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,136,999,777.39	88.01
2	固定收益类投资	528,086,449.02	6.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	422,539,041.56	5.21
6	其他资产	22,026,745.07	22,026,745.07

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,826,482,064.02	82.98
2	固定收益类投资	546,057,766.63	7.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	621,444,204.11	8.85
6	其他资产	27,814,681.28	27,814,681.28