中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金A类(002013)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0246

累计净值:1.0246 净值更新日期:2018-10-10 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.040亿份(2019-01-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,924,230.71 99.98
6 其他资产 1,083.28 1,083.28
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,287,000.00 50.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,140,604.81 47.62
6 其他资产 67,924.34 67,924.34
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,555,000.00 4.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,160,388.82 94.98
6 其他资产 151,576.06 151,576.06
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,592,036.17 5.08
2 固定收益类投资 641,587,429.86 46.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 506,581,398.35 36.46
5 银行存款和结算备付金合计 156,896,621.68 11.29
6 其他资产 13,876,223.95 13,876,223.95
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,323,551.21 9.01
2 固定收益类投资 1,255,451,573.48 80.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,950,394.93 3.19
5 银行存款和结算备付金合计 67,970,594.93 4.33
6 其他资产 53,433,031.90 53,433,031.90
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,562,276.89 8.64
2 固定收益类投资 1,120,057,268.70 74.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 128,072,670.11 8.54
5 银行存款和结算备付金合计 100,721,630.16 6.72
6 其他资产 20,702,837.23 20,702,837.23
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,030,526.64 8.86
2 固定收益类投资 1,116,445,284.94 74.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,692,061.52 13.94
6 其他资产 33,248,815.20 33,248,815.20
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,055,315.44 8.60
2 固定收益类投资 1,003,438,419.70 69.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,600,439.40 8.99
5 银行存款和结算备付金合计 168,181,162.68 11.66
6 其他资产 16,998,167.99 16,998,167.99
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,122,955.98 4.93
2 固定收益类投资 1,115,184,986.80 88.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,748,873.03 3.95
6 其他资产 32,949,730.20 32,949,730.20
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,994,519.55 3.61
2 固定收益类投资 596,676,274.20 93.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,635,175.12 1.04
6 其他资产 10,902,790.85 10,902,790.85
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,389,516.95 6.37
2 固定收益类投资 23,318,139.30 43.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 37.59
5 银行存款和结算备付金合计 5,422,794.44 10.19
6 其他资产 1,077,224.50 1,077,224.50
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,363,041.60 1.43
2 固定收益类投资 1,544,414,528.70 83.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,720,694.58 13.51
5 银行存款和结算备付金合计 9,376,920.06 0.51
6 其他资产 18,882,432.45 18,882,432.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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