鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金A类(002018)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4839

 累计净值：1.5452 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：叶朝明,王康佳 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.177亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2015-11-24

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 515,837,726.50 98.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,187,832.43 0.23
6 其他资产 5,091,481.25 5,091,481.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 575,142,465.14 97.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,612,269.47 0.27
6 其他资产 12,831,451.66 12,831,451.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,066,854.24 85.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,764,903.90 13.99
6 其他资产 85,961.26 85,961.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,644,509.32 84.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,096,487.42 15.16
6 其他资产 85,097.00 85,097.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,785,898.27 13.20
2 固定收益类投资 218,328,296.24 76.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,076,931.79 7.01
6 其他资产 10,092,519.98 10,092,519.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,240,412.61 16.71
2 固定收益类投资 432,245,156.85 80.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,547,792.03 3.06
6 其他资产 1,074,769.97 1,074,769.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,610,734.10 15.63
2 固定收益类投资 543,768,605.13 82.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,902,926.59 2.10
6 其他资产 1,573,946.61 1,573,946.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,152,691.93 17.22
2 固定收益类投资 594,473,908.00 80.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,197,393.88 1.38
6 其他资产 6,712,182.72 6,712,182.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,772,592.13 18.93
2 固定收益类投资 532,227,577.00 77.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,189,960.30 2.34
6 其他资产 11,538,407.37 11,538,407.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,570,295.09 19.11
2 固定收益类投资 531,238,114.00 75.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,701,354.33 4.08
6 其他资产 9,618,503.61 9,618,503.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,435,886.98 12.14
2 固定收益类投资 820,788,560.00 84.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,345,639.18 2.70
6 其他资产 10,066,709.71 10,066,709.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,798,201.59 14.11
2 固定收益类投资 895,956,280.00 82.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 18,654,175.68 1.72
6 其他资产 13,573,882.91 13,573,882.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,836,276.94 15.57
2 固定收益类投资 893,850,120.00 81.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,432,050.83 1.85
6 其他资产 17,447,249.95 17,447,249.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,312,140.18 12.71
2 固定收益类投资 1,093,424,360.00 79.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,139,183.86 6.68
6 其他资产 18,357,056.84 18,357,056.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,942,775.87 10.25
2 固定收益类投资 1,069,908,713.28 85.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,791,437.94 3.19
6 其他资产 11,041,691.77 11,041,691.77

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