华夏回报二号证券投资基金(002021)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 2.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9740

 累计净值：3.5890 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王君正 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：43.253亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2006-08-14

业绩比较基准： 同期一年期定期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,144,691,315.15 70.56
2 固定收益类投资 953,221,173.16 21.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 350,254,883.21 7.86
6 其他资产 8,686,496.91 8,686,496.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,227,125,445.37 69.37
2 固定收益类投资 1,138,664,108.88 24.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,007,236.62 2.15
5 银行存款和结算备付金合计 186,054,545.78 4.00
6 其他资产 431,762.17 431,762.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,324,421,865.51 68.06
2 固定收益类投资 1,221,965,585.02 25.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,019,353.08 2.05
5 银行存款和结算备付金合计 224,932,270.91 4.61
6 其他资产 13,081,359.31 13,081,359.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,160,426,452.53 63.96
2 固定收益类投资 1,491,865,014.51 30.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 287,779,139.49 5.82
6 其他资产 859,484.00 859,484.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,627,827,534.74 51.76
2 固定收益类投资 2,270,812,576.05 44.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,165,248.34 3.45
6 其他资产 3,548,990.84 3,548,990.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,477,985,920.71 45.60
2 固定收益类投资 2,185,395,312.23 40.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 290,043,698.63 5.34
5 银行存款和结算备付金合计 479,772,562.80 8.83
6 其他资产 1,006,408.54 1,006,408.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,474,969,860.15 47.67
2 固定收益类投资 1,990,995,126.92 38.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 187,784,734.15 3.62
5 银行存款和结算备付金合计 521,542,895.10 10.05
6 其他资产 16,457,604.68 16,457,604.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,180,588,676.73 54.80
2 固定收益类投资 1,822,373,276.80 31.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 782,606,305.21 13.48
6 其他资产 18,875,636.59 18,875,636.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,667,559,587.93 60.35
2 固定收益类投资 1,681,757,259.20 27.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 697,937,846.90 11.49
6 其他资产 29,608,636.87 29,608,636.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,441,018,576.32 63.34
2 固定收益类投资 1,779,185,310.00 25.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,220.00 2.85
5 银行存款和结算备付金合计 554,710,284.90 7.91
6 其他资产 36,899,020.13 36,899,020.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,316,283,745.87 66.19
2 固定收益类投资 1,814,921,864.50 27.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 323,700,281.85 4.96
5 银行存款和结算备付金合计 36,509,458.04 0.56
6 其他资产 29,650,821.28 29,650,821.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,422,438,684.56 62.07
2 固定收益类投资 2,077,622,023.60 29.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 589,335,268.31 8.27
6 其他资产 35,339,680.61 35,339,680.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,518,488,074.80 59.42
2 固定收益类投资 1,624,625,885.08 27.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 745,618,890.70 12.59
6 其他资产 32,288,517.65 32,288,517.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,288,850,021.12 58.43
2 固定收益类投资 1,615,148,769.32 28.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 635,773,876.14 11.30
6 其他资产 78,452,192.29 78,452,192.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,846,519,213.37 59.41
2 固定收益类投资 1,383,082,585.00 28.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.21
5 银行存款和结算备付金合计 520,578,494.18 10.86
6 其他资产 31,253,000.99 31,253,000.99

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