广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金C类(002026)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4030

 累计净值：1.5340 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李晓博 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.845亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2015-11-23

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,438,906.64 23.86
2 固定收益类投资 503,748,249.04 74.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,369,559.72 0.80
6 其他资产 2,755,586.98 2,755,586.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,274,738.53 29.66
2 固定收益类投资 379,697,876.69 62.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,987,174.51 3.78
5 银行存款和结算备付金合计 7,017,867.08 1.15
6 其他资产 17,909,360.27 17,909,360.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,203,640.69 28.82
2 固定收益类投资 341,517,535.89 68.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,413,740.08 1.49
6 其他资产 4,686,256.48 4,686,256.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,629,453.32 27.99
2 固定收益类投资 292,791,915.00 70.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,016,046.19 0.97
6 其他资产 730,696.73 730,696.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,395,660.80 21.98
2 固定收益类投资 306,834,676.14 76.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,903,448.43 1.72
6 其他资产 93,877.43 93,877.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,786,114.39 24.65
2 固定收益类投资 338,718,940.63 74.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,038,846.29 1.10
6 其他资产 1,080,430.92 1,080,430.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,920,675.00 21.22
2 固定收益类投资 576,509,126.25 76.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,353,638.60 1.78
6 其他资产 82,122.17 82,122.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,426,221.48 19.64
2 固定收益类投资 757,449,979.16 77.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,928,649.27 0.61
6 其他资产 24,054,147.77 24,054,147.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,062,651.12 20.11
2 固定收益类投资 805,953,894.19 77.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,532,119.43 1.20
6 其他资产 16,225,005.93 16,225,005.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,853,647.36 20.59
2 固定收益类投资 498,510,211.83 76.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,800,124.90 1.50
5 银行存款和结算备付金合计 3,047,962.33 0.47
6 其他资产 8,881,047.87 8,881,047.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,003,637.70 19.00
2 固定收益类投资 493,193,445.33 77.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,807,212.55 1.23
6 其他资产 14,703,733.31 14,703,733.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,114,987.95 20.19
2 固定收益类投资 509,650,004.22 71.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.40
5 银行存款和结算备付金合计 41,904,695.43 5.87
6 其他资产 8,149,374.11 8,149,374.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,808,536.92 15.97
2 固定收益类投资 556,586,249.20 71.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 3.10
5 银行存款和结算备付金合计 64,496,668.38 8.32
6 其他资产 6,468,115.05 6,468,115.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,681,189.94 14.41
2 固定收益类投资 494,123,897.24 84.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,116,298.35 0.36
6 其他资产 6,782,781.36 6,782,781.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,300,394.26 19.14
2 固定收益类投资 317,357,333.44 78.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,756,107.08 0.93
6 其他资产 5,559,408.13 5,559,408.13

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