安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金C类(002036)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.1914

 累计净值：2.5822 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：聂世林 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：3.840亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2015-11-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,473,991,370.29 86.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,529,835.12 11.98
6 其他资产 20,967,797.83 20,967,797.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,275,236,024.30 87.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,030,861.98 10.07
6 其他资产 29,471,707.13 29,471,707.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,850,189,953.80 90.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,726,059.18 9.19
6 其他资产 4,489,464.32 4,489,464.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,193,893,878.07 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,091,372.56 8.08
6 其他资产 2,036,177.57 2,036,177.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,153,491,816.85 92.15
2 固定收益类投资 14,181,471.90 1.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,642,266.97 6.36
6 其他资产 4,449,436.82 4,449,436.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,074,860,361.92 79.71
2 固定收益类投资 21,335,569.68 1.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 238,687,313.17 17.70
6 其他资产 13,634,134.77 13,634,134.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 380,915,599.31 80.30
2 固定收益类投资 20,412,152.54 4.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,302,485.95 13.77
6 其他资产 7,706,807.12 7,706,807.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 427,675,412.49 86.94
2 固定收益类投资 8,477,403.46 1.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,234,314.51 11.23
6 其他资产 531,508.91 531,508.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,366,506.31 91.85
2 固定收益类投资 15,739,152.50 4.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,933,514.23 1.86
6 其他资产 4,368,037.03 4,368,037.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 339,387,583.84 79.22
2 固定收益类投资 25,872,225.21 6.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,951,429.59 13.76
6 其他资产 4,223,439.77 4,223,439.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 365,740,154.65 84.55
2 固定收益类投资 25,958,614.88 6.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,598,738.01 9.15
6 其他资产 1,273,579.17 1,273,579.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 380,076,314.83 89.19
2 固定收益类投资 18,773,982.66 4.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,111,987.29 5.19
6 其他资产 5,188,383.26 5,188,383.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,624,942.94 78.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,818,094.91 17.82
6 其他资产 11,473,977.45 11,473,977.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 366,934,127.42 89.33
2 固定收益类投资 599,797.37 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,783,799.22 7.01
6 其他资产 14,454,156.02 14,454,156.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,135,856.79 49.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,200,000.00 27.25
5 银行存款和结算备付金合计 40,772,520.95 20.50
6 其他资产 5,796,567.73 5,796,567.73

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