华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金A类(002064)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5056

累计净值:1.8056 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奇 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.836亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-05-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 530,147,230.32 91.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,142,676.57 7.99
6 其他资产 1,340,758.56 1,340,758.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 622,774,387.60 83.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,525,136.88 16.77
6 其他资产 249,959.07 249,959.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 545,696,421.21 85.02
2 固定收益类投资 2,352,218.08 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,987,490.89 14.49
6 其他资产 838,360.41 838,360.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 520,698,439.69 77.14
2 固定收益类投资 5,736,268.49 0.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,302,225.62 21.97
6 其他资产 268,287.40 268,287.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 500,807,897.81 90.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,216,321.42 8.94
6 其他资产 347,659.02 347,659.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 654,893,654.55 88.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,364,147.71 11.11
6 其他资产 4,349,028.25 4,349,028.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 518,603,090.76 80.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,363,946.96 19.08
6 其他资产 395,797.38 395,797.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 540,447,050.67 86.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,647,754.57 13.10
6 其他资产 957,167.98 957,167.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 482,290,335.38 77.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,249,172.88 21.00
6 其他资产 7,679,646.11 7,679,646.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 208,019,320.12 73.00
2 固定收益类投资 168,100.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,894,651.12 24.18
6 其他资产 7,887,756.14 7,887,756.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,272,113.69 77.29
2 固定收益类投资 177,423.90 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,732,575.57 22.52
6 其他资产 297,060.91 297,060.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 261,845,727.27 83.63
2 固定收益类投资 504,460.90 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,630,758.10 13.62
6 其他资产 8,132,717.11 8,132,717.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,348,413.13 77.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,681,802.30 22.12
6 其他资产 1,009,014.41 1,009,014.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,565,841.64 88.66
2 固定收益类投资 100,900.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,363,550.92 9.52
6 其他资产 1,309,482.71 1,309,482.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,137,548.00 84.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,478,590.48 15.03
6 其他资产 148,260.39 148,260.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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