长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(002071)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0953

累计净值:1.1453 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.469亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,182,234.82 75.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,834,888.03 11.53
5 银行存款和结算备付金合计 10,984,423.43 12.88
6 其他资产 285,866.20 285,866.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,855,141.12 69.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,309,000.00 10.47
5 银行存款和结算备付金合计 22,981,567.28 19.55
6 其他资产 433,904.32 433,904.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,411,503.39 75.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,334,000.00 8.21
5 银行存款和结算备付金合计 19,719,590.04 15.67
6 其他资产 416,284.98 416,284.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,437,705.89 77.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,428,959.78 12.94
5 银行存款和结算备付金合计 9,761,428.65 8.18
6 其他资产 1,642,469.86 1,642,469.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,586,960.67 77.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,199,748.65 14.34
5 银行存款和结算备付金合计 11,548,047.59 8.20
6 其他资产 490,258.75 490,258.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,594,576.58 73.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 7.90
5 银行存款和结算备付金合计 35,384,954.02 16.45
6 其他资产 4,186,667.50 4,186,667.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,034,696.90 71.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 11.17
5 银行存款和结算备付金合计 32,642,006.39 15.85
6 其他资产 2,282,233.36 2,282,233.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 197,505,381.27 85.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 6.95
5 银行存款和结算备付金合计 15,857,157.44 6.89
6 其他资产 884,125.38 884,125.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,320,771.53 83.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,400,000.00 5.18
5 银行存款和结算备付金合计 18,998,519.41 9.46
6 其他资产 3,213,269.11 3,213,269.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,186,005.27 72.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,700,000.00 7.44
5 银行存款和结算备付金合计 19,569,231.87 15.01
6 其他资产 6,923,291.38 6,923,291.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,155,893.89 81.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,377,605.76 16.90
6 其他资产 376,703.44 376,703.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,834,749.00 72.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 4.88
5 银行存款和结算备付金合计 5,211,861.64 21.18
6 其他资产 356,362.56 356,362.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,847,295.00 72.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 8.58
5 银行存款和结算备付金合计 2,785,929.28 17.07
6 其他资产 289,028.54 289,028.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,569,560.00 18.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 25.67
5 银行存款和结算备付金合计 10,528,130.69 54.05
6 其他资产 380,174.99 380,174.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,716,979.06 89.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 949,240.30 7.28
6 其他资产 377,420.35 377,420.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034