长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金C类(002072)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3083

累计净值:1.3083 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.056亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,053,315.51 75.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,151,852.15 12.49
5 银行存款和结算备付金合计 1,995,781.27 11.59
6 其他资产 26,165.77 26,165.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,885,808.55 67.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,826,000.00 12.01
5 银行存款和结算备付金合计 4,785,808.32 20.33
6 其他资产 38,932.73 38,932.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,993,585.99 76.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,940,000.00 8.21
5 银行存款和结算备付金合计 3,640,671.47 15.41
6 其他资产 50,924.21 50,924.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,904,852.15 75.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,418,722.64 15.17
5 银行存款和结算备付金合计 2,034,859.05 9.03
6 其他资产 182,517.00 182,517.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,704,505.72 79.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,890,251.00 12.27
5 银行存款和结算备付金合计 1,917,255.57 8.14
6 其他资产 52,353.50 52,353.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,220,444.29 71.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,300,000.00 10.11
5 银行存款和结算备付金合计 5,369,360.06 16.44
6 其他资产 761,433.65 761,433.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,834,488.18 74.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 8.58
5 银行存款和结算备付金合计 4,218,773.99 14.48
6 其他资产 581,444.17 581,444.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,268,664.53 85.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,400,000.00 7.26
5 银行存款和结算备付金合计 2,307,743.72 6.98
6 其他资产 62,577.40 62,577.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,895,801.07 84.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,700,000.00 4.79
5 银行存款和结算备付金合计 2,095,333.13 5.91
6 其他资产 1,770,016.87 1,770,016.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,933,733.45 73.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,700,000.00 8.78
5 银行存款和结算备付金合计 7,352,771.64 17.46
6 其他资产 135,467.04 135,467.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,450,613.34 72.02
2 固定收益类投资 60,000.00 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,204,566.95 26.05
6 其他资产 623,261.11 623,261.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,063,905.50 70.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,200,000.00 11.14
5 银行存款和结算备付金合计 8,279,698.84 17.74
6 其他资产 137,079.77 137,079.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,840,306.26 66.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 13.38
5 银行存款和结算备付金合计 8,939,624.44 19.94
6 其他资产 60,441.46 60,441.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,893,715.47 53.20
2 固定收益类投资 39,145.80 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,100,000.00 19.45
5 银行存款和结算备付金合计 11,688,741.44 24.98
6 其他资产 1,075,427.54 1,075,427.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,287,643.37 55.16
2 固定收益类投资 908,044.08 2.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 17.03
5 银行存款和结算备付金合计 11,146,294.44 25.31
6 其他资产 191,732.28 191,732.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034