广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金A类(002107)
资产配置
- 2017年
- 2016年
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,714,355.37 | 46.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,889,800.58 | 50.83 |
| 6 | 其他资产 | 114,005.37 | 114,005.37 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,684,402.87 | 9.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,991,000.00 | 81.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,350,877.12 | 7.33 |
| 6 | 其他资产 | 408,156.16 | 408,156.16 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 172,295,047.11 | 63.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 79,991,004.40 | 29.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,994,142.49 | 5.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,185,866.08 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 972,863.00 | 972,863.00 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,817,385.13 | 51.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,227,159.20 | 23.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 54,999,867.50 | 22.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,978,958.51 | 2.40 |
| 6 | 其他资产 | 1,213,384.14 | 1,213,384.14 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 205,930,625.95 | 65.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,273,338.40 | 32.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,436,752.58 | 1.41 |
| 6 | 其他资产 | 1,800,896.27 | 1,800,896.27 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 180,869,783.92 | 50.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 172,131,560.60 | 48.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,778,643.84 | 0.78 |
| 6 | 其他资产 | 2,486,542.74 | 2,486,542.74 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,150,059.43 | 50.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,169,476.00 | 47.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,671,286.09 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 5,598,236.47 | 5,598,236.47 |
