广发安享灵活配置混合型证券投资基金A类(002116)

管理费: 0.500% 托管费: 0.060%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2184

累计净值:1.4592 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张芊,吴敌 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.076亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2016-02-22

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 201,386,505.67 4.49
2 固定收益类投资 4,154,426,883.48 92.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,944,563.92 2.80
6 其他资产 8,396,927.17 8,396,927.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,338,709.65 2.34
2 固定收益类投资 4,781,040,358.58 93.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,287,865.89 4.29
6 其他资产 14,019,404.65 14,019,404.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 244,851,266.77 5.01
2 固定收益类投资 4,584,846,417.12 93.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,071,115.52 0.70
6 其他资产 19,201,404.57 19,201,404.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,299,400.79 0.44
2 固定收益类投资 4,162,703,666.96 94.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,078,170.94 0.98
5 银行存款和结算备付金合计 135,582,821.42 3.09
6 其他资产 31,067,903.65 31,067,903.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,391,865.06 0.69
2 固定收益类投资 5,557,198,290.29 96.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,384,200.43 2.29
6 其他资产 21,556,282.47 21,556,282.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,918,458.17 0.08
2 固定收益类投资 2,202,954,039.19 91.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,327,026.55 4.64
6 其他资产 83,425,742.22 83,425,742.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,681,606.18 1.19
2 固定收益类投资 1,419,620,561.24 95.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,979,301.93 2.90
6 其他资产 2,426,738.53 2,426,738.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,677,504.50 2.41
2 固定收益类投资 1,412,356,106.23 95.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,905,079.56 0.67
6 其他资产 23,577,730.10 23,577,730.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,541,302.03 8.41
2 固定收益类投资 1,172,155,912.02 88.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,198,844.48 1.98
6 其他资产 16,021,967.83 16,021,967.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,525,306.13 11.53
2 固定收益类投资 973,125,314.61 85.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,933,298.98 1.23
6 其他资产 14,921,014.74 14,921,014.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,417,991.86 11.87
2 固定收益类投资 1,044,285,495.20 86.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,090,234.10 0.42
6 其他资产 15,018,459.34 15,018,459.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,900,853.42 15.24
2 固定收益类投资 721,113,455.40 78.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,500,000.00 4.52
5 银行存款和结算备付金合计 6,057,642.37 0.66
6 其他资产 9,177,685.40 9,177,685.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,353,344.55 17.16
2 固定收益类投资 609,362,263.45 81.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,370,427.46 0.32
6 其他资产 8,033,269.53 8,033,269.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,571,431.39 12.25
2 固定收益类投资 580,290,492.30 86.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,673,271.36 0.54
6 其他资产 7,650,913.33 7,650,913.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,868,970.22 17.33
2 固定收益类投资 288,040,799.70 70.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,000,000.00 10.27
5 银行存款和结算备付金合计 3,586,830.23 0.88
6 其他资产 4,383,745.63 4,383,745.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034