广发安盈灵活配置混合型证券投资基金C类(002119)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3900

 累计净值：1.3900 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴敌 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.012亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-12-09

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,215,951.39 10.27
2 固定收益类投资 16,511,334.16 32.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -11,145.21 -0.02
5 银行存款和结算备付金合计 19,030,620.90 37.46
6 其他资产 10,051,534.48 10,051,534.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,531,682.24 7.31
2 固定收益类投资 88,529,289.74 67.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,991,466.30 19.93
5 银行存款和结算备付金合计 6,280,618.19 4.82
6 其他资产 71,130.05 71,130.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,456,932.12 23.14
2 固定收益类投资 112,113,091.04 69.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 2.47
5 银行存款和结算备付金合计 8,193,114.84 5.06
6 其他资产 126,818.90 126,818.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,546,968.01 0.87
2 固定收益类投资 282,969,432.08 96.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,632,952.24 2.27
6 其他资产 109,077.59 109,077.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,506,641.23 3.77
2 固定收益类投资 720,234,714.16 95.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,601,404.18 1.00
6 其他资产 191,110.06 191,110.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,497,512.32 1.71
2 固定收益类投资 882,709,561.48 97.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,347,836.11 1.14
6 其他资产 66,161.96 66,161.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,157,807.59 5.30
2 固定收益类投资 1,006,026,966.96 93.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,284,310.92 0.86
6 其他资产 5,716,576.79 5,716,576.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,346,933.53 8.93
2 固定收益类投资 1,061,689,209.28 89.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,426,550.42 0.38
6 其他资产 8,509,154.06 8,509,154.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,666,528.10 15.87
2 固定收益类投资 573,791,530.32 69.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,080,350.12 12.06
5 银行存款和结算备付金合计 3,368,194.91 0.41
6 其他资产 20,714,955.20 20,714,955.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,870,506.76 17.58
2 固定收益类投资 595,076,037.72 80.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,413,648.64 0.33
6 其他资产 11,556,852.55 11,556,852.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,672,225.66 17.29
2 固定收益类投资 592,817,566.30 80.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,845,754.33 0.93
6 其他资产 11,000,205.12 11,000,205.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,446,057.81 18.42
2 固定收益类投资 601,319,455.39 80.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,994,422.66 0.27
6 其他资产 5,531,671.43 5,531,671.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,222,843.27 35.58
2 固定收益类投资 7,001,681.22 2.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 214,188,283.85 62.36
6 其他资产 83,318.80 83,318.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,762,990.41 92.24
2 固定收益类投资 6,050,100.00 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,936,849.96 2.47
6 其他资产 243,767.12 243,767.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,288,994.93 77.61
2 固定收益类投资 19,852,000.00 18.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,408,861.52 3.21
6 其他资产 482,777.29 482,777.29

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