广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金A类(002120)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1231

累计净值:1.3601 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张芊,邱世磊 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.965亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-11-07

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,201,253.46 1.61
2 固定收益类投资 273,696,878.68 84.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,006,114.03 5.26
5 银行存款和结算备付金合计 23,041,670.59 7.12
6 其他资产 4,458,383.61 4,458,383.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,502,495.99 4.37
2 固定收益类投资 334,386,604.38 88.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,532,351.50 5.97
6 其他资产 4,243,724.44 4,243,724.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,571,435.92 4.50
2 固定收益类投资 402,318,465.14 83.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 1.25
5 银行存款和结算备付金合计 48,925,961.46 10.21
6 其他资产 531,609.70 531,609.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,420,964.42 3.03
2 固定收益类投资 686,358,655.53 92.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,079,369.55 3.80
6 其他资产 2,978,592.86 2,978,592.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,621,718.45 2.23
2 固定收益类投资 964,008,024.98 87.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 108,706,569.01 9.86
5 银行存款和结算备付金合计 4,003,526.32 0.36
6 其他资产 705,040.58 705,040.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,440,683.64 6.07
2 固定收益类投资 1,186,028,819.89 90.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,919,885.07 1.06
6 其他资产 29,612,795.95 29,612,795.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,935,098.59 1.36
2 固定收益类投资 690,470,824.87 62.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 384,522,712.90 34.90
5 银行存款和结算备付金合计 4,752,858.99 0.43
6 其他资产 7,220,441.06 7,220,441.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,607,486.64 8.72
2 固定收益类投资 1,148,273,852.97 63.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,680,332.82 1.47
6 其他资产 484,885,940.00 484,885,940.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,874,764.77 9.09
2 固定收益类投资 1,584,173,250.13 88.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,900,197.68 0.16
6 其他资产 31,316,615.75 31,316,615.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,192,965.83 8.87
2 固定收益类投资 1,503,272,095.35 84.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,990,439.99 4.51
5 银行存款和结算备付金合计 2,775,268.90 0.16
6 其他资产 29,411,080.46 29,411,080.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,077,318.07 11.20
2 固定收益类投资 1,069,758,000.00 87.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,666,363.00 0.22
6 其他资产 14,467,454.18 14,467,454.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,831,241.60 12.22
2 固定收益类投资 968,128,234.00 86.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,314,502.23 0.47
6 其他资产 9,463,454.32 9,463,454.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,339,484.29 13.77
2 固定收益类投资 708,322,607.80 77.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,000,000.00 3.41
5 银行存款和结算备付金合计 35,085,714.32 3.85
6 其他资产 10,589,109.87 10,589,109.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,707,819.14 9.04
2 固定收益类投资 773,925,570.80 88.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,251,071.93 0.49
6 其他资产 13,814,776.39 13,814,776.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,001,929.75 8.92
2 固定收益类投资 702,948,000.00 87.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 2.23
5 银行存款和结算备付金合计 1,243,053.47 0.15
6 其他资产 12,940,326.92 12,940,326.92

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