广发沪港深新起点股票型证券投资基金A类(002121)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2401

累计净值:1.3251 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李耀柱 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:21.678亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 45%×沪深300指数收益率+45%×人民币计价的恒生指数收益率+10%×中证全债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,172,527,917.90 90.67
2 固定收益类投资 39,871,250.27 1.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,141,797.86 7.38
6 其他资产 28,308,686.48 28,308,686.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,265,475,094.11 87.64
2 固定收益类投资 22,454,703.01 0.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 391,253,657.96 10.50
6 其他资产 46,796,617.84 46,796,617.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,384,080,020.20 81.98
2 固定收益类投资 22,323,791.19 0.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 394,675,070.65 13.57
6 其他资产 107,115,271.00 107,115,271.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,392,360,950.88 86.96
2 固定收益类投资 8,674,824.22 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 349,004,699.51 12.69
6 其他资产 1,200,551.39 1,200,551.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,265,338,821.45 85.41
2 固定收益类投资 45,299,230.79 1.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 339,765,200.28 12.81
6 其他资产 1,993,255.26 1,993,255.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,704,960,182.36 86.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 556,211,283.32 12.94
6 其他资产 35,611,214.44 35,611,214.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,161,407,844.45 90.21
2 固定收益类投资 75,564,612.63 2.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,829,551.18 7.39
6 其他资产 8,605,995.40 8,605,995.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,856,692,853.97 92.71
2 固定收益类投资 154,661,296.60 2.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 302,476,381.47 4.79
6 其他资产 3,313,847.22 3,313,847.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,867,220,311.98 87.96
2 固定收益类投资 134,053,296.60 2.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 644,543,556.28 9.66
6 其他资产 24,227,052.38 24,227,052.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,999,107,492.95 88.83
2 固定收益类投资 100,290,000.00 1.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 885,604,477.03 9.84
6 其他资产 19,505,777.52 19,505,777.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,904,441,564.73 88.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 978,327,129.04 11.01
6 其他资产 3,398,919.16 3,398,919.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,892,811,702.41 86.03
2 固定收益类投资 42,377,760.60 0.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 746,141,353.13 13.12
6 其他资产 5,979,054.88 5,979,054.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,655,211,310.00 88.02
2 固定收益类投资 50,081,885.70 0.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 563,168,707.33 10.65
6 其他资产 20,115,196.04 20,115,196.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,773,860,046.38 89.03
2 固定收益类投资 3,055.50 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 416,326,029.93 9.82
6 其他资产 48,770,592.78 48,770,592.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,817,112,846.11 92.05
2 固定收益类投资 38,668,529.40 0.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 283,489,854.30 6.84
6 其他资产 7,412,954.43 7,412,954.43

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