广发新兴成长混合A (002125) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0540	累计净值：1.0540	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘玉	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.436亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2017-09-15
业绩比较基准：中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率（税后）×35%

单位净值：

1.0540

累计净值：1.0540

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘玉

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.436亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2017-09-15

业绩比较基准：中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率（税后）×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,162,462.06	55.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,252,517.09	44.79
6	其他资产	36,952.68	36,952.68

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	25,298,462.46	47.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,229,198.72	52.70
6	其他资产	33,483.82	33,483.82

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,310,696.59	74.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,088,266.16	23.31
6	其他资产	879,789.62	879,789.62

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,788,220.97	83.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,515,726.45	16.22
6	其他资产	22,988.29	22,988.29

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,453,593.85	78.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,055,077.88	18.49
6	其他资产	1,451,996.24	1,451,996.24

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	45,380,560.56	79.47
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,624,240.96	20.36
6	其他资产	97,801.40	97,801.40

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,350,231.78	78.85
2	固定收益类投资	30,918.22	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,398,723.53	15.21
6	其他资产	2,856,231.51	2,856,231.51

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,115,425.41	87.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,414,706.50	12.83
6	其他资产	75,513.24	75,513.24

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,505,778.48	71.67
2	固定收益类投资	603,856.00	0.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,077,296.92	27.40
6	其他资产	77,562.70	77,562.70

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	51,556,641.75	61.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,573,267.77	37.78
6	其他资产	448,609.33	448,609.33

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	49,478,312.96	68.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,232,535.40	28.02
6	其他资产	2,494,394.29	2,494,394.29

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	74,717,607.96	83.25
2	固定收益类投资	34,974.50	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,810,457.47	16.50
6	其他资产	183,284.90	183,284.90

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	75,358,353.07	77.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,947,457.34	21.66
6	其他资产	391,021.45	391,021.45

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,040,382.80	86.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,942,964.25	12.86
6	其他资产	312,706.52	312,706.52

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,686,936.13	79.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,543,453.07	20.17
6	其他资产	133,806.71	133,806.71