广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金A类(002130)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,171,255.93 | 99.98 |
| 6 | 其他资产 | 234.26 | 234.26 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,985,900.00 | 42.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,996,320.89 | 56.67 |
| 6 | 其他资产 | 69,114.95 | 69,114.95 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,988,500.00 | 72.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,103,462.28 | 16.08 |
| 6 | 其他资产 | 770,708.26 | 770,708.26 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,153,419.96 | 5.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 274,586,986.80 | 71.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 33,400,160.50 | 8.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,547,486.15 | 13.39 |
| 6 | 其他资产 | 5,194,109.55 | 5,194,109.55 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,688,617.11 | 8.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 660,776,509.60 | 89.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,800,000.00 | 0.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,308,577.75 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 5,805,165.89 | 5,805,165.89 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,651,635.98 | 8.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,968,390.00 | 6.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 330,921,114.13 | 45.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 284,461,177.82 | 39.13 |
| 6 | 其他资产 | 1,933,512.26 | 1,933,512.26 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,848,056.10 | 8.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 138,893,732.60 | 19.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 283,437,371.95 | 39.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 224,322,594.23 | 31.57 |
| 6 | 其他资产 | 3,107,076.59 | 3,107,076.59 |
