广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金A类(002132)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7398

 累计净值：1.7398 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑澄然 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：17.839亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-01-15

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,414,400,548.48 91.90
2 固定收益类投资 8,011,885.64 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,161,697.50 7.43
6 其他资产 16,714,737.88 16,714,737.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,540,134,063.34 88.97
2 固定收益类投资 7,983,998.26 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -75,122.77 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 349,719,600.37 6.85
6 其他资产 205,062,664.46 205,062,664.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,579,106,488.21 91.47
2 固定收益类投资 278.19 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 514,892,985.16 8.44
6 其他资产 5,346,390.93 5,346,390.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,114,631,627.65 89.01
2 固定收益类投资 251.16 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 716,312,182.59 10.43
6 其他资产 38,792,184.99 38,792,184.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,260,560,473.91 87.33
2 固定收益类投资 271.99 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 899,563,615.85 12.55
6 其他资产 8,832,079.52 8,832,079.52
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,016,449,554.24 87.51
2 固定收益类投资 12,901,961.94 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 965,942,315.73 12.05
6 其他资产 23,015,544.54 23,015,544.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,268,955,267.34 83.93
2 固定收益类投资 230.59 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 981,473,675.57 15.63
6 其他资产 27,384,643.89 27,384,643.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,230,385,689.90 94.23
2 固定收益类投资 7,141,483.86 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 305,848,602.40 5.51
6 其他资产 7,194,042.92 7,194,042.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,322,184,113.04 77.30
2 固定收益类投资 269.94 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,256,850,176.91 22.48
6 其他资产 12,378,064.22 12,378,064.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,264,868,803.34 86.71
2 固定收益类投资 261.98 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 494,847,700.37 13.14
6 其他资产 5,548,999.97 5,548,999.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,244,247,074.53 84.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 551,137,120.16 14.40
6 其他资产 30,718,410.47 30,718,410.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,019,220,122.80 76.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 286,287,616.09 21.54
6 其他资产 23,287,385.21 23,287,385.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 327,394,291.04 83.40
2 固定收益类投资 1,071,639.40 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,751,753.68 15.99
6 其他资产 1,323,102.34 1,323,102.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,274,535.44 80.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,709,982.29 19.39
6 其他资产 136,775.66 136,775.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,045,408.86 71.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,691,436.96 28.07
6 其他资产 50,025.99 50,025.99

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