建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金C类(002141)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1939

 累计净值：1.1939 净值更新日期：2021-04-21 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.000亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-11-19

业绩比较基准： 6%/年

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,703,015.65 10.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,967,980.32 88.15
6 其他资产 308,237.09 308,237.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,017,124.56 14.88
2 固定收益类投资 100,083,846.10 11.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 230,400,000.00 26.37
5 银行存款和结算备付金合计 411,010,239.82 47.04
6 其他资产 2,297,864.29 2,297,864.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,840,335.50 18.93
2 固定收益类投资 169,817,720.00 27.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 335,540,152.10 53.46
6 其他资产 3,498,570.00 3,498,570.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 388,617,878.94 60.89
2 固定收益类投资 89,087,897.96 13.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 111,600,000.00 17.49
5 银行存款和结算备付金合计 17,313,352.32 2.71
6 其他资产 31,631,641.15 31,631,641.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 422,070,179.23 66.57
2 固定收益类投资 181,936,181.96 28.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,803,008.12 2.33
6 其他资产 15,253,828.07 15,253,828.07
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 199,484,404.43 31.83
2 固定收益类投资 336,738,030.67 53.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,482,257.22 13.00
6 其他资产 9,058,847.31 9,058,847.31
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,951,052.27 5.71
2 固定收益类投资 1,018,738,837.38 89.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 1.58
5 银行存款和结算备付金合计 16,057,283.91 1.41
6 其他资产 19,211,355.41 19,211,355.41
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 355,595,513.76 26.64
2 固定收益类投资 923,228,072.30 69.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,889,021.79 3.36
6 其他资产 11,060,739.57 11,060,739.57
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,148,279.65 19.88
2 固定收益类投资 916,752,911.06 76.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 2.49
5 银行存款和结算备付金合计 4,526,731.09 0.38
6 其他资产 12,537,469.35 12,537,469.35
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,596,047.41 8.26
2 固定收益类投资 797,497,048.20 71.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 153,265,629.90 13.81
5 银行存款和结算备付金合计 25,820,137.99 2.33
6 其他资产 41,248,063.48 41,248,063.48
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,282,496.69 22.82
2 固定收益类投资 964,449,015.40 75.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,233,199.70 0.56
6 其他资产 20,180,018.50 20,180,018.50
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,157,317.36 4.60
2 固定收益类投资 1,027,810,849.40 88.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,050,245.08 3.47
5 银行存款和结算备付金合计 20,279,149.53 1.76
6 其他资产 14,096,348.52 14,096,348.52
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 403,764,815.67 33.68
2 固定收益类投资 458,734,608.00 38.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 248,984,513.48 20.77
5 银行存款和结算备付金合计 31,071,068.45 2.59
6 其他资产 56,158,294.95 56,158,294.95

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