长安鑫益增强混合型证券投资基金C类(002147)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3784

 累计净值：1.3784 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘学通 管理人：长安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：15.096亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-02-22

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,648,850.00 0.62
2 固定收益类投资 2,496,942,398.96 87.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 216,149,668.84 7.56
5 银行存款和结算备付金合计 116,783,950.24 4.08
6 其他资产 11,833,510.06 11,833,510.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,197,100.00 0.64
2 固定收益类投资 2,506,893,844.78 93.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,835,292.56 1.94
5 银行存款和结算备付金合计 61,890,155.87 2.31
6 其他资产 36,750,288.26 36,750,288.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,938,780.00 0.97
2 固定收益类投资 1,546,877,252.06 93.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,911,156.62 1.57
5 银行存款和结算备付金合计 19,520,009.85 1.18
6 其他资产 39,024,745.70 39,024,745.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,369,910.00 0.73
2 固定收益类投资 1,146,348,466.29 89.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,591,913.97 2.70
5 银行存款和结算备付金合计 78,315,041.54 6.11
6 其他资产 12,350,423.67 12,350,423.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,815,800.00 0.30
2 固定收益类投资 1,439,970,774.56 88.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,907,900.71 3.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,174,518.64 4.25
6 其他资产 65,487,163.78 65,487,163.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,207,000.00 0.18
2 固定收益类投资 940,003,488.44 77.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,800,000.00 3.78
5 银行存款和结算备付金合计 100,399,555.58 8.29
6 其他资产 122,073,460.69 122,073,460.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,233,120.00 0.66
2 固定收益类投资 974,145,454.57 88.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,300,000.00 6.58
5 银行存款和结算备付金合计 31,993,654.82 2.91
6 其他资产 12,701,079.61 12,701,079.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,184,600.00 0.25
2 固定收益类投资 1,050,438,914.30 83.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 157,800,000.00 12.53
5 银行存款和结算备付金合计 17,316,370.75 1.37
6 其他资产 30,910,114.95 30,910,114.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,121,200,377.40 94.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,200,000.00 2.80
5 银行存款和结算备付金合计 9,422,199.40 0.79
6 其他资产 21,673,102.98 21,673,102.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,290,521,736.40 74.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 276,630,405.32 16.04
5 银行存款和结算备付金合计 115,682,529.67 6.71
6 其他资产 42,016,051.23 42,016,051.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 989,653,827.00 77.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 192,128,522.70 15.08
5 银行存款和结算备付金合计 60,450,149.87 4.75
6 其他资产 31,646,192.14 31,646,192.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,078,569,734.70 73.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 289,872,437.31 19.79
5 银行存款和结算备付金合计 63,480,238.30 4.33
6 其他资产 32,921,658.29 32,921,658.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 271,414.29 0.01
2 固定收益类投资 1,947,572,125.80 60.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,116,684,770.74 34.71
5 银行存款和结算备付金合计 46,088,859.11 1.43
6 其他资产 106,603,437.47 106,603,437.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,806.17 0.00
2 固定收益类投资 2,192,512,994.60 58.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,422,941,260.37 38.10
5 银行存款和结算备付金合计 12,618,170.60 0.34
6 其他资产 106,857,909.74 106,857,909.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,500,930.00 0.72
2 固定收益类投资 5,934,692,928.28 65.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,839,494,966.15 31.11
5 银行存款和结算备付金合计 91,104,080.66 1.00
6 其他资产 196,310,227.92 196,310,227.92

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