国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金(002148)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1317

 累计净值：1.5133 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴坚 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.033亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-11-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率（全价）*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 584,688,195.58 90.58
2 固定收益类投资 37,297,115.07 5.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,621,762.71 3.50
6 其他资产 860,854.06 860,854.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 513,147,221.22 69.92
2 固定收益类投资 61,078,734.25 8.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,753,283.50 21.63
6 其他资产 937,572.02 937,572.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 569,958,493.04 78.95
2 固定收益类投资 60,749,506.85 8.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,138,724.41 7.64
6 其他资产 36,077,435.66 36,077,435.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 538,461,510.86 68.77
2 固定收益类投资 60,411,369.86 7.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,000,000.00 10.86
5 银行存款和结算备付金合计 97,829,730.25 12.49
6 其他资产 1,297,653.56 1,297,653.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 761,292,903.02 78.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,438,017.13 19.65
6 其他资产 13,102,772.37 13,102,772.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 995,468,969.73 89.29
2 固定收益类投资 71,382.61 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,088,849.96 10.14
6 其他资产 6,263,161.89 6,263,161.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 705,286,091.65 77.37
2 固定收益类投资 76,753,299.07 8.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,507,660.93 11.57
6 其他资产 24,030,311.01 24,030,311.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 996,865,897.32 89.40
2 固定收益类投资 75,101,267.52 6.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,428,306.21 3.36
6 其他资产 5,667,985.61 5,667,985.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 935,388,267.73 83.98
2 固定收益类投资 75,138,161.76 6.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,781,943.51 8.69
6 其他资产 6,549,533.38 6,549,533.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,082,706,149.68 80.93
2 固定收益类投资 88,538,044.80 6.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,311,029.55 12.06
6 其他资产 5,254,969.89 5,254,969.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 912,228,839.87 62.59
2 固定收益类投资 88,134,890.16 6.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 13.72
5 银行存款和结算备付金合计 211,336,172.38 14.50
6 其他资产 45,881,343.11 45,881,343.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 883,021,286.90 86.02
2 固定收益类投资 55,165,267.62 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,510,243.52 8.04
6 其他资产 5,862,067.74 5,862,067.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 511,658,137.43 89.32
2 固定收益类投资 31,941,027.00 5.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,255,935.64 4.76
6 其他资产 1,961,634.40 1,961,634.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 247,510,993.59 87.47
2 固定收益类投资 2,003,000.00 0.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.71
5 银行存款和结算备付金合计 27,923,613.55 9.87
6 其他资产 3,541,426.10 3,541,426.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,063,039.24 83.43
2 固定收益类投资 16,427,960.00 7.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,970,718.93 4.18
6 其他资产 10,162,103.08 10,162,103.08

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