长城新视野混合型证券投资基金C类(002226)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0205

累计净值:1.0205 净值更新日期:2018-12-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.092亿份(2019-01-19 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-04-29

业绩比较基准: 15%×中证800指数收益率+85%×中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,892,533.11 99.89
6 其他资产 10,766.45 10,766.45
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,085,264.00 91.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 800,682.10 6.62
6 其他资产 217,926.69 217,926.69
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,512,194.00 71.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,200,000.00 22.84
5 银行存款和结算备付金合计 1,438,774.00 4.56
6 其他资产 374,002.83 374,002.83
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,918,357.00 15.45
2 固定收益类投资 26,231,578.00 68.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,800,000.00 9.92
5 银行存款和结算备付金合计 1,412,778.21 3.69
6 其他资产 941,269.22 941,269.22
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,219,582.00 21.24
2 固定收益类投资 41,279,890.00 61.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,900,000.00 8.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,348,736.38 2.01
6 其他资产 4,187,282.89 4,187,282.89
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,043,748.00 10.69
2 固定收益类投资 115,640,238.50 82.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,547,318.75 6.07
6 其他资产 1,548,452.37 1,548,452.37
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,707,422.52 11.87
2 固定收益类投资 105,335,678.50 48.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,000,000.00 31.41
5 银行存款和结算备付金合计 13,231,084.54 6.11
6 其他资产 4,235,139.89 4,235,139.89
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,339,912.67 9.30
2 固定收益类投资 250,094,672.20 79.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.17
5 银行存款和结算备付金合计 19,460,774.09 6.17
6 其他资产 6,725,279.77 6,725,279.77
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,430.00 0.01
2 固定收益类投资 293,847,165.28 89.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 7.60
5 银行存款和结算备付金合计 4,699,463.87 1.43
6 其他资产 5,277,085.24 5,277,085.24
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,427,502.62 3.51
2 固定收益类投资 357,038,875.74 81.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 13.64
5 银行存款和结算备付金合计 3,258,709.50 0.74
6 其他资产 4,258,307.41 4,258,307.41
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,363,700.00 1.49
2 固定收益类投资 191,461,779.40 44.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 198,663,145.00 46.40
5 银行存款和结算备付金合计 29,951,703.11 7.00
6 其他资产 1,699,624.93 1,699,624.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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