华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金C类(002232)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2770

 累计净值：1.3560 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘睿聪 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.116亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-12-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,585,555.60 21.45
2 固定收益类投资 12,062,634.91 56.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,723,285.82 22.09
6 其他资产 8,973.81 8,973.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,706,383.98 20.70
2 固定收益类投资 14,542,142.35 63.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,446,716.47 15.16
6 其他资产 38,521.11 38,521.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,956,748.60 20.61
2 固定收益类投资 70,125,143.87 76.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,852,769.00 3.10
6 其他资产 55,707.78 55,707.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,789,955.09 17.98
2 固定收益类投资 315,604,707.62 77.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,431,480.73 4.06
6 其他资产 52,039.70 52,039.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,167,674.95 15.57
2 固定收益类投资 602,784,886.90 82.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,651,444.88 1.47
6 其他资产 129,897.80 129,897.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,583,407.31 14.95
2 固定收益类投资 705,053,834.26 82.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,884,584.25 1.74
6 其他资产 6,061,263.82 6,061,263.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,503,642.26 14.66
2 固定收益类投资 772,072,696.69 84.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,145,393.80 1.00
6 其他资产 1,830,030.20 1,830,030.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,470,543.70 20.22
2 固定收益类投资 430,409,484.10 64.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,943,149.97 9.01
5 银行存款和结算备付金合计 35,188,540.84 5.29
6 其他资产 5,023,173.29 5,023,173.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,271,487.79 16.25
2 固定收益类投资 589,278,475.20 74.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.77
5 银行存款和结算备付金合计 36,698,200.84 4.61
6 其他资产 10,302,311.59 10,302,311.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,655,257.53 17.20
2 固定收益类投资 619,733,863.60 80.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,769,093.98 1.01
6 其他资产 11,308,217.89 11,308,217.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,993,504.69 18.41
2 固定收益类投资 579,028,324.60 77.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,302,434.81 3.11
6 其他资产 9,222,935.35 9,222,935.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,145,041.02 22.83
2 固定收益类投资 617,159,700.00 75.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,064,517.52 0.74
6 其他资产 6,053,081.77 6,053,081.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,819,143.17 16.19
2 固定收益类投资 99,435,270.80 16.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,195.00 8.54
5 银行存款和结算备付金合计 323,876,516.63 55.30
6 其他资产 17,525,814.66 17,525,814.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,011,170.72 50.48
2 固定收益类投资 24,588,989.86 21.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 21.75
5 银行存款和结算备付金合计 6,706,231.18 5.84
6 其他资产 612,521.18 612,521.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,174,664.63 49.47
2 固定收益类投资 24,651,931.36 22.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 21.92
5 银行存款和结算备付金合计 6,256,264.85 5.71
6 其他资产 420,431.76 420,431.76

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