工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金C类(002233)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5230

累计净值:1.5230 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何秀红,郭雪松 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.154亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2015-12-03

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 199,771,471.77 51.73
2 固定收益类投资 176,547,714.31 45.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,136,722.77 2.37
6 其他资产 712,343.92 712,343.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 209,381,028.77 49.19
2 固定收益类投资 203,306,797.34 47.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,944,469.10 2.81
6 其他资产 1,026,117.76 1,026,117.76
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 226,841,621.67 50.31
2 固定收益类投资 205,250,509.64 45.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,900,000.00 0.64
5 银行存款和结算备付金合计 12,274,370.71 2.72
6 其他资产 3,588,693.53 3,588,693.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,069,794.06 48.05
2 固定收益类投资 222,623,925.10 48.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,786,445.16 2.80
6 其他资产 1,467,090.38 1,467,090.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 201,781,227.21 41.32
2 固定收益类投资 270,827,175.30 55.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,114,538.30 2.89
6 其他资产 1,591,748.00 1,591,748.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 272,085,625.67 44.94
2 固定收益类投资 317,092,506.34 52.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,327,653.53 2.53
6 其他资产 945,631.32 945,631.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 256,830,277.08 40.77
2 固定收益类投资 348,292,852.96 55.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 0.40
5 银行存款和结算备付金合计 22,143,587.97 3.51
6 其他资产 254,694.77 254,694.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 402,778,085.02 42.49
2 固定收益类投资 515,438,526.28 54.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,275,118.67 2.03
6 其他资产 10,551,198.89 10,551,198.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 344,991,086.29 32.82
2 固定收益类投资 647,804,234.08 61.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 53,337,590.10 5.07
6 其他资产 3,714,266.89 3,714,266.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 304,242,785.44 36.68
2 固定收益类投资 492,395,305.03 59.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,285,934.45 2.57
6 其他资产 11,420,467.04 11,420,467.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 355,742,993.16 36.09
2 固定收益类投资 592,057,505.41 60.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 0.15
5 银行存款和结算备付金合计 27,037,177.48 2.74
6 其他资产 9,508,391.46 9,508,391.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 404,099,983.50 39.23
2 固定收益类投资 601,326,518.18 58.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,217,352.13 1.48
6 其他资产 9,470,029.38 9,470,029.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 241,836,806.39 35.10
2 固定收益类投资 436,240,006.65 63.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,841,600.82 0.85
6 其他资产 5,139,926.78 5,139,926.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 200,795,001.93 29.63
2 固定收益类投资 430,653,000.92 63.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 27,634,627.35 4.08
6 其他资产 10,584,361.47 10,584,361.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,602,152.28 10.00
2 固定收益类投资 274,010,111.20 79.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,100,000.00 6.97
5 银行存款和结算备付金合计 4,107,860.68 1.19
6 其他资产 9,052,918.96 9,052,918.96

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